Quartz Mountain Resources (QZM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05M | -2.34M | -523.78K | -445.68K | -277.11K |
| רווח נקי | -3.47M | -2.44M | -910.43K | -997.85K | -116.42K |
| פחת והפחתות | 9.90K | 9.90K | 9.90K | 9.90K | 2.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 640.86K | 399.14K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.28K | 175.09K | -256.07K | 141.17K | -23.30K |
| יתרת לקוחות | 17.10K | -79.42K | -5.27K | -13.54K | 6.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 5.27K | 13.54K | -6.92K |
| יתרת ספקים | -20.88K | 264.57K | -165.01K | 127.26K | 20.25K |
| הון חוזר אחר | -23.38K | -10.07K | -91.06K | 13.91K | -43.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.63K | -84.62K | -8.03K | 1.96K | 80.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.00K | -7.91K | -237.59K | -71.64K | 47.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -33.00K | -250.00K | -75.00K | -130.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.09K | 12.41K | 3.37K | 1.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.26M | 4.15M | 537.04K | 632.66K | 229.25K |
| פירעון חוב | -14.10K | -13.61K | -12.96K | -12.79K | -2.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.28M | 3.51M | 550.00K | 95.46K | 231.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.10K | 652.00K | 0 | 550.00K | 231.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 1.91M | 97.47K | 321.79K | 206.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17M | 1.81M | -224.32K | 115.35K | -86.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93M | 97.47K | 321.79K | 206.44K | 206.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 1.91M | 97.47K | 321.79K | 206.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.09M | -2.37M | -773.78K | -520.68K | -407.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05M | -2.34M | -523.78K | -445.68K | -277.11K |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -33.00K | -250.00K | -75.00K | -130.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD