Queen's Road Capital Investment (QRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 14.01 | 29.92 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 14.01 | 29.92 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 12.64 | 29.22 |
| יחס כושר פירעון | 6.19 | 3.75 | 0.55 | 3.50 | -2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 3.10 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.46M | -23.82M | -29.44M | 15.05M | 33.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 7.04 | 3.81 | 0.60 | 234.86 | -3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.78 | 73.15 | 11.05 | 241.07 | -3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.64 | 0.74 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.23 | 1.53 | -3.09 | 12.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.86% | -4.93% | 91.75% | 82.79% | 74.76% |
| שיעור EBIT | 781.71% | 365.28% | 85.66% | 43.60% | -32.82% |
| שיעור EBITDA | 782.32% | 365.86% | 86.46% | 45.42% | -31.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 776.73% | 360.35% | 86.05% | 45.36% | -28.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 775.73% | 360.35% | 77.87% | 43.42% | -40.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 775.60% | 360.39% | 77.75% | 42.20% | -40.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 775.60% | 360.39% | 77.75% | 42.20% | -40.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 100.01% | 99.84% | 97.19% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 100.00% | 90.49% | 95.70% | 143.21% |
| תשואה על הנכסים | 39.75% | 28.09% | 6.38% | 1.83% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.52% | 30.37% | 7.21% | 1.84% | -1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.53% | 30.34% | 7.98% | 1.98% | -1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.20% | 28.17% | 7.07% | 1.92% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.75% | 28.09% | 6.38% | 1.83% | -1.50% |
| תשואת רווחים | 47.10% | 30.13% | 5.34% | 1.37% | -1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 8.64 | 10.57 | 6.93 | 11.80 |
| מחזור זכאים | 24.84 | 32.77 | 313.41 | 45.25 | 68.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 89.50 | 67.94 | 213.06 | 34.83 | 17.64 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.82 | -1.21 | -3.25 | 0.42 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.41 | 31.10 | 33.38 | 44.61 | 25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.11 | 42.24 | 34.55 | 52.68 | 30.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.69 | 11.14 | 1.16 | 8.07 | 5.34 |
| מחזור תפעולי | 64.11 | 42.24 | 34.55 | 52.68 | 30.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 5.44 | 2.35 | 6.34 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,808,531.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 11.43 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 2.14% | 2.14% | 1.14% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.08 | 3.33 | 18.71 | 73.08 | -75.93 |
| מכפיל מכירות | 17.42 | 11.96 | 14.55 | 30.83 | 31.09 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.01 | 1.35 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.18 | 46.63 | 46.62 | 87.88 | 414.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.84 | 46.63 | 46.62 | 87.88 | 414.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.40 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.01 | 1.35 | 1.35 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 3.50 | 18.35 | 64.81 | -84.89 |
| שווי חברה | 546.77M | 408.48M | 368.13M | 302.95M | 230.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 3.50 | 18.35 | 64.81 | -84.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.29 | 12.79 | 15.87 | 29.43 | 27.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.25 | 49.86 | 50.86 | 83.89 | 361.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.25 | 49.86 | 50.86 | 83.89 | 361.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.70 | 7.79 | 5.48 | 4.83 | 5.94 |
| הון עצמי למניה | 10.70 | 7.79 | 5.48 | 4.83 | 5.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.66 | 0.51 | 0.21 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 4.54 | 2.36 | 0.40 | 0.09 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.49 | 1.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.89 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.07 | 0.40 | 0.83 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CAD