Queen's Road Capital Investment (QRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19M | 7.24M | 3.61M | 637.70K | 627.69K |
| רווח נקי | 115.08M | 18.04M | 4.34M | -3.48M | 67.02M |
| פחת והפחתות | 185.00K | 186.64K | 186.64K | 77.77K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -11.00K | 27.81K | 125.62K | 8.12K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.58M | 7.53M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -699.00K | 596.56K | -434.27K | 666.29K | -306.28K |
| יתרת לקוחות | -755.00K | 505.87K | -406.37K | -99.50K | 20.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 56.00K | 90.69K | -27.91K | 765.79K | -326.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.36M | -11.61M | -3.19M | -4.16M | -68.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.29M | -47.86M | -21.02M | -45.61M | -23.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 23.88M | 72.14M | 3.98M | 590.87K | 1.43M |
| רכישת השקעות | -41.16M | -120.00M | -25.00M | -46.21M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.15M | 26.97M | -2.23M | 77.68M | 0 |
| פירעון חוב | -2.69M | 30.96M | -181.27K | -300.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.03M | 0 | 0 | 78.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -964.00K | -911.13K | -1.48M | -1.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51M | -3.07M | -569.37K | -882.67K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.28M | 0 | 0 | 1.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08M | 1.09M | 14.75M | 34.51M | 2.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.00K | -3.15K | -125.65K | -348.45K | 22.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98M | -13.65M | -19.76M | 32.35M | -22.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 14.75M | 34.51M | 2.16M | 25.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08M | 1.09M | 14.75M | 34.51M | 2.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.19M | 7.24M | 3.61M | 637.70K | 627.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19M | 7.24M | 3.61M | 637.70K | 627.69K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD