Pioneering Technology (PTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.77 | 2.83 | 3.88 | 4.07 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.65 | 1.36 | 1.72 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.78 | 0.90 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.29 | -0.52 | -0.29 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.28 | 0.10 | 0.11 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.36 | 0.43 | -4.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.18K | 473.82K | 852.59K | 1.49M | 1.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.26 | 1.77 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -4.39 | -5.97 | -2.36 | -1.49 | -1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.10 | -10.40 | -12.18 | -8.07 | -6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.41 | 0.18 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.36 | -0.38 | -0.89 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.14% | 44.27% | 48.83% | 46.63% | 50.02% |
| שיעור EBIT | -19.49% | -21.74% | -31.98% | -20.62% | -22.22% |
| שיעור EBITDA | -12.81% | -15.74% | -26.21% | -14.87% | -13.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.57% | -27.38% | -33.54% | -22.40% | -22.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.69% | -24.37% | -34.73% | -23.39% | -25.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.69% | -24.37% | -34.73% | -23.39% | -25.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.69% | -24.37% | -34.73% | -23.39% | -25.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.59% | 89.01% | 103.54% | 104.41% | 115.44% |
| תשואה על הנכסים | -17.12% | -21.62% | -26.96% | -14.31% | -10.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.44% | -48.77% | -47.85% | -22.94% | -18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.66% | -40.82% | -34.22% | -16.69% | -11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.98% | -35.67% | -29.25% | -15.08% | -10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.41% | -23.33% | -28.69% | -15.02% | -11.11% |
| תשואת רווחים | -48.57% | -113.21% | -169.97% | -59.94% | -37.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 4.34 | 6.09 | 5.39 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.44 | 3.95 | 4.77 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.09 | 1.13 | 0.85 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.93 | 8.50 | 5.91 | 4.68 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.61 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 2.11 | 1.38 | 1.07 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.41 | 268.63 | 291.75 | 422.95 | 640.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.77 | 84.03 | 59.95 | 67.66 | 72.56 |
| ימי מלאי | 271.75 | 334.41 | 324.24 | 431.74 | 742.06 |
| ימי אשראי מספקים | 147.11 | 149.81 | 92.43 | 76.44 | 173.73 |
| מחזור תפעולי | 367.52 | 418.44 | 384.18 | 499.40 | 814.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.02 | 0.98 | 0.76 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.36 | -40.90 | 55.37 | 4.19 | -29.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.36 | -40.90 | 55.37 | 4.19 | -29.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.48 | 0.09 | 0.08 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.29% | -61.33% | 14.55% | 5.99% | -26.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -0.88 | -0.59 | -1.67 | -2.69 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.43 | 0.28 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.86 | -1.63 | 6.87 | 16.69 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.36 | -1.67 | 6.75 | 12.71 | -3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.23 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.43 | 0.28 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -4.28 | -2.73 | -1.16 | -3.51 | -6.76 |
| שווי חברה | 1.26M | 1.12M | 830.84K | 1.50M | 2.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.28 | -2.73 | -1.16 | -3.51 | -6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.43 | 0.30 | 0.52 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.32 | -3.25 | 10.19 | 22.34 | -5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.09 | -3.33 | 10.00 | 17.02 | -5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.26 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.53 | -0.09 | -0.13 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD