Pioneering Technology (PTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.51K | 83.05K | 88.21K | -423.61K | -365.00K |
| רווח נקי | -634.43K | -952.56K | -671.81K | -625.23K | -1.32M |
| פחת והפחתות | 156.23K | 158.23K | 165.02K | 200.71K | 218.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 60.24K | 0 | -46.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.15K | 76.96K | 0 | 2.62K |
| שינוי בהון החוזר | 104.07K | 761.09K | 433.63K | -147.04K | 691.13K |
| יתרת לקוחות | -135.60K | 94.19K | 81.94K | -881.00 | 686.84K |
| מלאי | -82.36K | 566.23K | 664.07K | -142.79K | -74.28K |
| יתרת ספקים | 319.86K | -16.14K | -243.41K | -196.49K | -537.84K |
| הון חוזר אחר | 2.17K | 116.81K | -68.97K | 193.12K | 616.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.63K | 89.14K | 24.18K | 147.95K | 85.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.73K | 128.16K | -20.65K | -14.29K | -50.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.21K | -1.50K | -21.04K | -14.29K | -50.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.94K | 129.66K | 384.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.65K | -206.69K | -225.48K | -164.34K | -160.37K |
| פירעון חוב | -228.65K | -206.69K | 0 | -164.34K | -160.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -225.48K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.99K | 655.53K | 752.59K | 889.73K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.11K | -101.58K | 20.79K | -2.77K | -87.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -516.54K | -97.06K | -137.14K | -605.00K | -662.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 655.53K | 752.59K | 889.73K | 1.49M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.99K | 655.53K | 752.59K | 889.73K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -343.71K | 81.55K | 67.17K | -437.90K | -415.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.51K | 83.05K | 88.21K | -423.61K | -365.00K |
| הוצאות הוניות | -8.20K | -1.50K | -21.04K | -14.29K | -50.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD