Pason Systems (PSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 1.98 | 2.43 | 4.84 | 4.02 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.77 | 2.19 | 4.52 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 3.11 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.90 | 1.46 | 1.44 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.28 | 1.46 | 2.44 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 56.82 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.08M | 57.38M | 85.75M | 180.96M | 195.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 211.71 | 0 | 58.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.34 | -0.41 | -0.98 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 44.73% | 87.40% | 55.15% | 57.23% |
| שיעור EBIT | 18.39% | 20.05% | 23.60% | 36.36% | 41.62% |
| שיעור EBITDA | 33.55% | 34.08% | 36.20% | 43.73% | 47.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.39% | 20.05% | 23.60% | 43.47% | 36.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 17.01% | 34.62% | 35.25% | 41.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.53% | 12.68% | 29.34% | 26.41% | 32.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.13% | 12.31% | 28.91% | 25.95% | 31.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.62% | 74.53% | 84.75% | 74.93% | 77.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.80% | 84.86% | 146.66% | 81.08% | 112.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 8.90% | 19.77% | 19.99% | 22.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 11.02% | 24.09% | 23.90% | 27.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 16.64% | 18.43% | 37.12% | 31.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 11.98% | 15.26% | 27.25% | 23.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.77% | 13.53% | 30.19% | 21.71% | 25.01% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 5.65% | 11.22% | 7.50% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.43 | 4.51 | 5.54 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 8.37 | 2.70 | 11.63 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 11.76 | 11.96 | 2.51 | 9.27 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.06 | 2.13 | 3.05 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.97 | 2.49 | 1.73 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.82 | 54.15 | 91.24 | 73.85 | 80.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.32 | 67.25 | 80.95 | 65.88 | 93.46 |
| ימי מלאי | 31.04 | 30.51 | 145.37 | 39.37 | 39.85 |
| ימי אשראי מספקים | 100.54 | 43.62 | 135.08 | 31.39 | 52.80 |
| מחזור תפעולי | 113.36 | 97.76 | 226.33 | 105.25 | 133.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 1.50 | 1.55 | 1.68 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.84 | 0.64 | 1.17 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.66 | 0.90 | 0.51 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 0.70 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.27 | 1.09 | 1.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 2.27 | 1.71 | 3.30 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 4.27 | 7.99 | 10.39 | 18.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 7.00% | 4.73% | 7.24% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.84 | 17.63 | 8.90 | 13.33 | 12.14 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.25 | 2.62 | 3.52 | 3.90 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.95 | 2.15 | 3.19 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.11 | 14.28 | 21.13 | 13.81 | 18.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 8.00 | 8.79 | 9.63 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.32 | 0.34 | -1.75 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.95 | 2.15 | 3.19 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 6.25 | 6.81 | 7.06 | 7.36 |
| שווי חברה | 1.09B | 893.25M | 1.02B | 1.14B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 6.25 | 6.81 | 7.06 | 7.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.13 | 2.47 | 3.09 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.27 | 13.55 | 19.93 | 12.12 | 16.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99 | 7.59 | 8.29 | 8.45 | 11.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.69 | 3.41 | 3.56 | 4.51 | 4.16 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 6.14 | 6.34 | 5.08 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.32 | 5.34 | 5.20 | 4.59 | 4.09 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.68 | 1.53 | 1.21 | 1.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 1.47 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.28 | 1.03 | 1.41 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD