דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pason Systems (PSI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.68M123.19M135.03M104.41M65.06M
רווח נקי51.60M119.71M95.83M105.73M31.93M
פחת והפחתות58.86M52.18M27.22M20.84M25.69M
מס הכנסה נדחה-16.71M-4.05M5.22M896.00K-2.14M
תגמול מבוסס מניות9.91M10.90M11.72M15.23M11.52M
שינוי בהון החוזר45.84M12.58M6.98M1.67M4.35M
יתרת לקוחות13.91M-18.28M18.15M-35.37M-5.96M
מלאי1.41M-2.92M-2.23M-10.92M5.96M
יתרת ספקים-1.16M-2.50M-20.82M11.74M11.22M
הון חוזר אחר31.67M36.27M11.87M36.22M-6.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.82M-68.13M-11.92M-39.95M-6.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-52.45M-155.58M-13.07M-92.23M-27.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-57.17M-66.49M-40.91M-34.50M-10.92M
רכישות, נטו3.02M-72.65M-15.44M874.00K1.13M
רכישת השקעות0-4.19M-15.44M-58.29M-17.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.89M837.00K40.38M-874.00K-1.13M
פעילויות השקעה אחרות-198.00K-13.09M18.35M562.00K970.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-63.80M-63.37M-65.82M-42.07M-27.05M
פירעון חוב-2.28M-16.68M-2.27M-1.83M-2.19M
הנפקת מניות רגילות1.20M000146.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-22.00M-10.00M-27.94M-13.79M-8.43M
דיבידנדים ששולמו-40.73M-41.36M-38.54M-29.47M-16.57M
פעילויות מימון אחרות04.67M2.93M3.02M146.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה75.71M77.20M171.77M132.06M158.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.92M1.19M-16.43M3.66M-1.94M
שינוי נטו במזומנים-1.49M-94.58M39.72M-26.23M9.00M
מזומנים בתחילת התקופה77.20M171.77M132.06M158.28M149.28M
מזומנים בסוף התקופה75.71M77.20M171.77M132.06M158.28M
תזרים מזומנים חופשי65.91M51.26M94.12M69.91M54.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.68M123.19M135.03M104.41M65.06M
הוצאות הוניות-51.78M-71.93M-40.91M-34.50M-10.92M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Pason Systems - תזרים מזומנים