Petrus Resources (PRQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.50 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.80 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.87 | 1.15 | 1.20 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.23 | 1.79 | 3.05 | 21.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.08M | -93.18M | -99.16M | -91.88M | -84.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 1.27 | 1.16 | 3.51 | 12.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 0.49 | 0.79 | 3.88 | 17.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.06 | 1.32 | 0.59 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.76% | 12.27% | 49.15% | 49.14% | 52.26% |
| שיעור EBIT | -4.25% | 24.50% | 4.10% | 28.12% | 50.29% |
| שיעור EBITDA | 36.54% | 75.97% | 54.95% | 67.03% | 77.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.44% | 3.96% | 6.58% | 15.99% | 48.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.18% | 17.58% | -3.05% | 24.77% | 47.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.99% | 13.31% | -1.54% | 40.39% | 47.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.99% | 13.31% | -1.54% | 40.39% | 47.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.46% | 75.74% | 50.42% | 163.07% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.09% | 444.16% | -46.28% | 154.95% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | 2.47% | -0.30% | 11.59% | 15.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.66% | 3.39% | -0.41% | 16.10% | 22.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 0.84% | 1.45% | 5.34% | 18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 0.58% | 0.67% | 5.01% | 18.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | 2.47% | -0.30% | 11.59% | 15.97% |
| תשואת רווחים | -0.81% | 4.42% | -0.68% | 31.36% | 21.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 7.20 | 7.02 | 7.27 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 5.17 | 3.96 | 1.88 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 56.84 | 99.46 | 115.91 | 34.68 | 47.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.47 | -2.43 | -2.51 | -4.79 | -2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.74 | -16.22 | -37.15 | -133.55 | -216.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.07 | 50.72 | 51.96 | 50.22 | 63.35 |
| ימי מלאי | 6.42 | 3.67 | 3.15 | 10.53 | 7.61 |
| ימי אשראי מספקים | 122.23 | 70.62 | 92.27 | 194.29 | 287.17 |
| מחזור תפעולי | 55.49 | 54.39 | 55.11 | 60.75 | 70.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.60 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.01 | 0.22 | -0.10 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.70 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.02 | 0.46 | -0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.90 | 1.27 | 0.82 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.98 | 1.85 | 0.86 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.74 | 1.00 | 1.49 | 3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.33% | -0.33% | 14.72% | -7.74% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.61 | 22.62 | -147.00 | 3.19 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 3.01 | 2.25 | 1.29 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.77 | 0.60 | 0.51 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.71 | -301.14 | 6.79 | -12.92 | 73.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 5.07 | 3.11 | 2.17 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -0.02 | 1.44 | -0.14 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.77 | 0.60 | 0.51 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 5.03 | 5.42 | 2.51 | 3.17 |
| שווי חברה | 326.89M | 303.02M | 241.52M | 211.12M | 313.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 5.03 | 5.42 | 2.51 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 3.82 | 2.98 | 1.68 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.52 | -381.64 | 8.97 | -16.86 | 81.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 6.43 | 4.11 | 2.84 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.41 | 2.44 | 2.55 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.41 | 2.44 | 2.55 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.24 | 0.50 | -0.63 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 1.02 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.41 | 0.53 |
| נטל מס | 0.91 | 0.76 | 0.50 | 1.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.72 | -0.74 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -29.13 | 4.46 | -47.13 | 1.47 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD