דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Petrus Resources (PRQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.15M58.73M74.37M100.61M32.99M
רווח נקי10.57M-1.25M50.73M60.87M114.56M
פחת והפחתות40.85M43.07M47.90M33.28M22.99M
מס הכנסה נדחה3.39M-1.23M-19.62M-33.28M-5.42M
תגמול מבוסס מניות1.52M2.13M1.86M1.14M259.00K
שינוי בהון החוזר-3.73M8.67M-3.65M12.89M-366.00K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-3.73M8.67M-3.65M12.89M-366.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.44M7.33M-2.85M25.71M-99.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.04M-51.70M-90.39M-97.80M-17.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.99M-485.00K-86.89M-96.74M-27.17M
רכישות, נטו00150.00K243.00K148.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות953.00K-51.21M-3.64M-1.30M9.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון846.00K-7.34M16.35M-7.70M-10.13M
פירעון חוב5.23M7.70M19.90M-28.31M-19.83M
הנפקת מניות רגילות261.00K278.00K772.00K21.13M10.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות-87.00K-514.00K-285.00K0-30.00K
דיבידנדים ששולמו-4.56M-14.37M-3.72M00
פעילויות מימון אחרות0-149.00K-315.00K20.61M-371.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.00K68.00K375.00K40.00K4.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-48.00K-307.00K335.00K-4.89M4.93M
מזומנים בתחילת התקופה68.00K375.00K40.00K4.93M0
מזומנים בסוף התקופה20.00K68.00K375.00K40.00K4.93M
תזרים מזומנים חופשי-794.00K26.91M-12.52M3.87M5.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת47.15M58.73M74.37M100.61M32.99M
הוצאות הוניות-47.94M-31.81M-86.89M-96.74M-27.17M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Petrus Resources - תזרים מזומנים