Dominion Water Reserves (PRME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 24.63 | 22.14 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 24.63 | 22.14 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 24.45 | 22.00 |
| יחס כושר פירעון | 26.01 | -0.34 | -0.06 | -9.17 | -7.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.05 | -0.29 | -6.04 | -7.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.41 | 0 | -282.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94M | -54.47M | -42.42M | 2.59M | 2.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | -0.13 | 2.72 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -228.99 | -1,520.01 | -0.09 | -224.76 | -147.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -230.44 | -266.52 | -3.96 | -228.05 | -322.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.04 | -15.44 | 2.65 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 32.95% | -152.96% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -6,130.03% | -272.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -6,129.71% | -220.79% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -1,074.80% | -237.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -6,135.50% | -331.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -10,147.72% | -331.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -6,135.50% | -331.40% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3,069.07% | 165.39% | 100.00% | 100.00% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.13% | 570.85% | 139.83% | 97.80% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | 941.51% | -300.53% | -4.82% | -11.31% | -9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -226.87% | 37.82% | -13.12% | -11.45% | -9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.50% | 4.01% | -7.10% | -11.71% | -9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.50% | 4.01% | -3.96% | -11.71% | -9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8,943.21% | -1,470.71% | -11.77% | -31.14% | -27.28% |
| תשואת רווחים | 238.72% | -111.76% | -9.85% | -6.69% | -4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.81 | 0.76 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.35 | 0.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.00 | -0.08 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,911.09 | -2,054.40 | 195.29 | -845.96 | -1,498.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 451.79 | 480.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 735.54 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,911.09 | 2,506.19 | 1,020.28 | 845.96 | 1,498.40 |
| מחזור תפעולי | 0 | 451.79 | 1,215.58 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -322,370.75 | -3,634.27 | 0 | -165,386.00 | -5.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -322,370.75 | -3,634.27 | 0 | -165,386.00 | -5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.29 | 0 | -282.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -14.81 | -10.12 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.48% | -16.32% | -30.09% | -4.40% | -5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.42 | -1.19 | -10.14 | -14.95 | -20.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 90.80 | 33.64 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.18 | -0.34 | 1.33 | 1.71 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.25 | -6.13 | -3.32 | -22.71 | -17.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.78 | -6.13 | -3.32 | -22.71 | -20.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.05 | 2.77 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.18 | -0.34 | 1.33 | 1.71 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -13.93 | -1.44 | -30.68 | -12.19 | -17.84 |
| שווי חברה | 23.52M | 16.10M | 78.91M | 12.34M | 13.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.93 | -1.44 | -30.68 | -12.19 | -17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 88.08 | 67.73 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.24 | -5.94 | -6.69 | -18.66 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.24 | -5.95 | -6.69 | -18.66 | -17.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.18 | -0.10 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | -30.69 | 1.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 10.26 | 1.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.30 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.24 | 3.05 | 0.66 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD