Dominion Water Reserves (PRME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -11.79M | -661.54K | -785.74K | -848.32K |
| רווח נקי | -11.46M | -3.86M | -1.00M | -807.74K | -1.56M |
| פחת והפחתות | 588.00 | 591.89K | 4.37K | 26.13K | 20.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.86K | 345.72K | 340.63K | 0 | 696.13K |
| שינוי בהון החוזר | 10.10M | -9.44M | -1.75K | 59.59K | -8.68K |
| יתרת לקוחות | -184.47K | -198.69K | 1.80K | 33.40K | -20.98K |
| מלאי | 0 | -611.67K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -7.57M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.28M | -1.06M | -3.56K | 26.19K | 12.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 568.16K | 0 | -63.71K | 2.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -750.00 | 0 | 0 | -147.80K | -254.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -750.00 | 0 | 4.00 | -147.80K | -254.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.33M | 9.67M | 918.82K | 3.16M | 1.18M |
| פירעון חוב | 866.45K | -2.26M | -2.78K | -29.86K | -21.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 97.04K | 12.22M | 921.60K | 3.34M | 1.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.37M | -299.84K | 0 | -147.83K | 22.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.58K | 550.33K | 2.68M | 2.42M | 197.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 793.65K | -2.13M | 257.28K | 2.22M | 72.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.33K | 2.68M | 2.42M | 197.08K | 124.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.58K | 550.33K | 2.68M | 2.42M | 197.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.71M | -11.79M | -661.54K | -933.54K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -11.79M | -661.54K | -785.74K | -848.32K |
| הוצאות הוניות | -745.00 | 0 | 4.00 | -147.80K | -254.53K |
הנתונים מוצגים ב-CAD