Propel Holdings Inc (PRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 547.31 | 497.77 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מהיר | 547.31 | 497.77 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 62.69 | 69.94 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.90 | -17.04 | -0.17 | -0.12 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.90 | -17.04 | -0.20 | -0.14 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.34M | 115.40M | -252.43M | -184.29M | -139.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.30 | 1.31 | 1.99 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.57 | 2.62 | 3.39 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 2.88 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.17 | 3.28 | 1.97 | 1.67 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.46 | 0.30 | 0.59 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.50 | 9.56 | 8.72 | 6.54 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.12 | 3.73 | 4.45 | 6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.10% | 46.61% | 43.21% | 41.68% | 42.52% |
| שיעור EBIT | 17.13% | 19.25% | 13.98% | 11.99% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 18.69% | 20.75% | 15.20% | 13.33% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.15% | 19.34% | 13.98% | 11.99% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 13.36% | 13.98% | 11.99% | 8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 10.09% | 10.35% | 8.77% | 6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 10.09% | 10.35% | 8.77% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.12% | 75.53% | 74.07% | 73.13% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.36% | 69.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.07% | 9.03% | 8.42% | 8.07% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.12% | 23.23% | 22.07% | 27.36% | 18.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.75% | 17.34% | 27.15% | 32.80% | 22.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.81% | 13.08% | 9.21% | 8.79% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.10% | 10.24% | 9.64% | 8.40% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 8.53% | 5.17% | 8.28% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 8.87 | 6.92 | 7.40 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 18.88 | 22.99 | 24.08 | 42.74 | 56.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.88 | 67.60 | 182.94 | 142.41 | 85.84 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 4.11 | -2.23 | -2.10 | -2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.10 | 25.29 | 37.55 | 40.78 | 35.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.43 | 41.16 | 52.71 | 49.32 | 41.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.33 | 15.87 | 15.16 | 8.54 | 6.43 |
| מחזור תפעולי | 45.43 | 41.16 | 52.71 | 49.32 | 41.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.46 | -1.56 | -0.79 | -2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.47 | -1.74 | -0.94 | -2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -0.84 | -2.70 | -1.73 | -5.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.29 | -54.45 | -8.72 | -4.96 | -16.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.20 | -0.13 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.09 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.24% | -2.58% | -6.81% | -9.65% | -48.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.93 | 11.72 | 19.37 | 12.08 | 12.47 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.18 | 2.00 | 1.06 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.72 | 4.27 | 3.31 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.56 | -38.78 | -14.68 | -10.36 | -2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.67 | -39.49 | -16.37 | -12.45 | -2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | 0.67 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.72 | 4.27 | 3.31 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 7.83 | 16.91 | 12.40 | 14.09 |
| שווי חברה | 1.01B | 974.95M | 1.15B | 523.41M | 332.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 7.83 | 16.91 | 12.40 | 14.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.62 | 2.57 | 1.65 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.05 | -53.23 | -18.83 | -16.16 | -3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.42 | -54.21 | -20.99 | -19.42 | -3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.19 | 4.64 | 3.99 | 2.57 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 7.21 | 6.67 | 5.99 | 2.96 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 16.43 | 15.35 | 12.76 | 9.23 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.81 | 0.44 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.30 | -1.18 | -0.97 | -5.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD