Propel Holdings Inc (PRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.99M | -54.84M | -26.95M | -85.32M | -51.83M |
| רווח נקי | 59.52M | 46.38M | 27.78M | 15.13M | 6.56M |
| פחת והפחתות | 9.01M | 5.48M | 4.23M | 3.38M | 2.91M |
| מס הכנסה נדחה | -1.97M | -9.00M | -7.94M | -1.91M | -3.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.38M | 1.91M | 2.01M | 1.24M | 354.87K |
| שינוי בהון החוזר | -402.14M | -21.04M | -1.95M | -20.16M | -11.39M |
| יתרת לקוחות | -377.68M | -5.00M | 26.27K | -2.38M | -2.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.67M | 18.39M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.13M | -34.42M | -1.98M | -17.78M | -8.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.22M | -78.57M | -51.08M | -83.00M | -47.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.37M | -71.90M | -5.43M | -5.27M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.37M | -34.79K | -102.58K | -182.99K | -103.84K |
| רכישות, נטו | 0 | -65.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.25M | -5.33M | -5.09M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.40M | 134.83M | 38.48M | 91.01M | 56.59M |
| פירעון חוב | 57.14M | 71.37M | 50.62M | 101.07M | -3.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.08M | 76.81M | 0 | 0 | 67.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.02M | -13.99M | -10.13M | -10.06M | -8.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | 630.03K | -2.00M | 1.07K | 398.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.81M | 20.50M | 13.75M | 7.66M | 7.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -932.02K | -1.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.11M | 6.75M | 6.09M | 420.08K | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.70M | 13.75M | 7.66M | 7.24M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.81M | 20.50M | 13.75M | 7.66M | 7.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.32M | -61.13M | -32.39M | -90.59M | -54.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.99M | -54.84M | -26.95M | -85.32M | -51.83M |
| הוצאות הוניות | -330.30K | -6.29M | -5.43M | -5.27M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD