PreveCeutical Medical (PREV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -426.69K | -296.97K | -222.64K | -426.39K |
| רווח נקי | -1.58M | -1.17M | -1.27M | -1.48M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 14.43K | 10.10K | 9.86K | 9.89K | 5.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.47K | -20.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 672.97K | 76.47K | 131.45K | 334.11K | 90.07K |
| שינוי בהון החוזר | 33.63K | 342.95K | 527.21K | 494.89K | 592.85K |
| יתרת לקוחות | 7.67K | -21.85K | 13.11K | -2.35K | 35.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.95K | 364.81K | 514.10K | 497.24K | 557.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -856.59K | 318.47K | 308.99K | 442.31K | 632.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96K | -1.80K | 0 | 850.00 | -52.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96K | -1.80K | 4.00 | 0 | -55.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 850.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 2.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68M | 487.64K | 293.62K | 211.72K | 136.75K |
| פירעון חוב | -101.78K | 247.94K | 293.62K | 218.21K | 136.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.78M | 94.70K | 0 | -6.49K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 145.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.24K | 59.14K | 1.43K | 5.62K | 16.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.29K | -1.44K | -842.00 | -363.00 | 201.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.90K | 57.71K | -4.19K | -10.44K | -140.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.14K | 1.43K | 5.62K | 16.06K | 156.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.24K | 59.14K | 1.43K | 5.62K | 16.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -428.49K | -296.97K | -222.64K | -481.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -426.69K | -296.97K | -222.64K | -426.39K |
| הוצאות הוניות | -2.96K | -1.80K | 4.00 | 0 | -55.20K |
הנתונים מוצגים ב-CAD