Pinetree Capital (PNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.03 | 63.66 | 9.09 | 6.28 | 14.04 |
| יחס מהיר | 5.03 | 63.66 | 9.09 | 6.28 | 14.04 |
| יחס מזומנים | 3.64 | 30.72 | 8.98 | 5.75 | 13.65 |
| יחס כושר פירעון | 3.12 | 5.47 | 56.61 | 15.26 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | -21.41 | 5.18 | -10.28 | -8.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.40 | -21.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -962.00K | 9.71M | 4.62M | 1.99M | 5.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 19.98 | 50.77 | 2,309.07 | 359.56 | 73.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.73 | 753.71 | 2,311.71 | 360.50 | 72.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.51 | -0.16 | -0.38 | -5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.42% | 99.56% | 99.96% | 99.76% | 99.24% |
| שיעור EBIT | 40.74% | 60.18% | 97.19% | 86.92% | 55.00% |
| שיעור EBITDA | 40.74% | 60.18% | 97.19% | 86.92% | 55.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.36% | 60.35% | 97.19% | 86.92% | 55.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.97% | 60.10% | 97.19% | 86.92% | 55.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.40% | 56.55% | 97.08% | 86.69% | 56.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.40% | 56.55% | 97.08% | 86.69% | 56.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.08% | 94.08% | 99.89% | 99.74% | 102.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.64% | 99.59% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 11.06% | 41.30% | 12.58% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 11.29% | 41.61% | 12.68% | 2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 11.83% | 41.65% | 12.71% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 11.11% | 41.61% | 12.68% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.06% | 11.06% | 41.30% | 12.58% | 2.95% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 9.53% | 31.31% | 17.02% | 3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.08 | 2.93 | 504.55 | 49.89 | 18.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.79 | 2.19 | 10.07 | 1.71 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.08 | -5,592.30 | -14,886.06 | -8,593.00 | -10,086.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.08 | 124.46 | 0.72 | 7.32 | 19.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5,716.75 | 14,886.79 | 8,600.31 | 10,105.94 |
| מחזור תפעולי | 6.08 | 124.46 | 0.72 | 7.32 | 19.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.41 | 0.32 | -0.41 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.41 | 0.32 | -0.41 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | -21.41 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.22 | 0.09 | -0.58 | -1.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.41% | -3.74% | 2.87% | -11.47% | -10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.53 | 10.52 | 3.20 | 5.87 | 31.74 |
| מכפיל מכירות | 6.33 | 5.93 | 3.10 | 5.09 | 17.85 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.18 | 1.33 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.49 | -26.77 | 34.90 | -8.72 | -9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.49 | -26.77 | 34.90 | -8.72 | -9.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.15 | 0.01 | 0.02 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.18 | 1.33 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.46 | 9.35 | 3.03 | 5.48 | 27.22 |
| שווי חברה | 95.74M | 98.35M | 98.13M | 31.63M | 31.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.46 | 9.35 | 3.03 | 5.48 | 27.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.30 | 5.62 | 2.95 | 4.77 | 14.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.43 | -25.38 | 33.16 | -8.16 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43 | -25.38 | 33.16 | -8.16 | -8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.07 | 9.33 | 8.28 | 4.83 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 10.07 | 9.33 | 8.28 | 4.83 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.86 | 3.55 | 0.71 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 1.05 | 3.44 | 0.61 | 0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.22 | -0.39 | 0.09 | -0.67 | -3.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD