Pinetree Capital (PNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | 2.96M | -3.88M | -3.89M | -10.91M |
| רווח נקי | 9.89M | 32.33M | 5.75M | 1.18M | 1.46M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.35M | 261.00K | -87.00K | -27.00K | -4.00K |
| יתרת לקוחות | -5.92M | 0 | 0 | 0 | -33.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| יתרת ספקים | 635.00K | 194.00K | -66.00K | 31.00K | 29.00K |
| הון חוזר אחר | 1.94M | 261.00K | -21.00K | -58.00K | -33.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.42M | -29.63M | -9.54M | -5.05M | -12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.31M | 0 | 0 | 0 | -10.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -39.34M | 0 | 0 | 0 | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.65M | 0 | 0 | 0 | 11.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 5.13M | 2.17M | 6.05M | 9.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 433.00K | 2.96M | -3.88M | -3.89M | 6.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.13M | 2.17M | 6.05M | 9.94M | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 5.13M | 2.17M | 6.05M | 9.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.88M | 2.96M | -3.88M | -3.89M | -10.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | 2.96M | -3.88M | -3.89M | -10.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD