Peloton Minerals (PMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -622.73K | -896.07K | -773.37K | -624.97K | -842.61K |
| רווח נקי | -1.37M | 434.28K | -637.78K | -2.14M | 205.21K |
| פחת והפחתות | 17.53K | 15.19K | 9.08K | 9.08K | 9.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00M | -1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 392.78K | 90.30K | 55.97K | 15.30K |
| שינוי בהון החוזר | 496.58K | 156.47K | 2.12K | 72.60K | 128.09K |
| יתרת לקוחות | 13.41K | -12.13K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 483.17K | 168.60K | 2.12K | 72.60K | 128.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.62K | -1.89M | -237.08K | 371.10K | -38.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.35K | -44.60K | -113.99K | -384.00 | -13.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -40.76K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -114.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.85K | 0 | -384.00 | -13.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 871.13K | 926.50K | 913.15K | 418.82K | 578.30K |
| פירעון חוב | 138.58K | 98.47K | 56.71K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 732.55K | 828.04K | 394.00K | 202.54K | 578.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 462.44K | 216.29K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.90K | 24.65K | 38.82K | 13.03K | 219.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 199.94K | -14.17K | 25.79K | -206.53K | -277.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.96K | 38.82K | 13.03K | 219.55K | 497.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.90K | 24.65K | 38.82K | 13.03K | 219.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -622.73K | -936.83K | -773.37K | -624.97K | -842.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -622.73K | -896.07K | -773.37K | -624.97K | -842.61K |
| הוצאות הוניות | 0 | -40.76K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD