Plurilock Security Inc (PLUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.66 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.24 | -0.28 | -0.27 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | -0.18 | -0.07 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.02 | -17.94 | -2.93 | -0.47 | -1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.98M | -7.80M | -9.10M | -9.86M | -4.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | -0.64 | -0.53 | -1.36 | 2.38 |
| יחס חוב להון | -4.77 | -1.79 | -1.15 | 3.80 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.64 | -1.28 | -0.07 | -0.41 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.58 | -5.91 | -6.71 | -6.26 | 8.43 |
| יחס כיסוי חוב | -2.65 | -3.74 | -2.70 | -1.38 | -1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.75 | -5.14 | -5.90 | -7.73 | -11.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 1.06 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.76 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.03 | -0.13 | -0.52 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 10.85% | 13.12% | 8.31% | 7.71% |
| שיעור EBIT | -9.77% | -10.90% | -17.65% | -11.70% | -12.59% |
| שיעור EBITDA | -9.37% | -10.49% | -17.11% | -10.90% | -12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.84% | -11.68% | -13.41% | -11.53% | -10.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.71% | -13.17% | -19.46% | -12.95% | -13.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.14% | -11.91% | -19.51% | -12.90% | -13.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.92% | -13.33% | -19.51% | -12.90% | -13.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.77% | 90.44% | 100.22% | 99.66% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.30% | 112.72% | 145.17% | 112.29% | 120.16% |
| תשואה על הנכסים | -21.29% | -28.75% | -33.45% | -33.48% | -35.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 112.09% | 169.87% | 224.31% | 209.56% | -301.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 548.45% | 380.31% | 165.36% | 289.34% | -158.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 871.41% | 466.68% | 334.02% | -447.60% | -71.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.20% | -33.33% | -37.63% | -41.65% | -51.09% |
| תשואת רווחים | -27.69% | -46.46% | -68.28% | -166.67% | -93.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.17 | 12.42 | 6.38 | 4.06 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 4.83 | 4.47 | 3.46 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4,278.95 | 34.60 | 188.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,536.51 | 2,760.05 | 577.08 | 516.76 | 184.70 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 2.41 | 1.72 | 2.60 | 2.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.25 | -8.62 | -6.92 | -12.29 | 52.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.69 | -46.24 | -24.41 | -5.14 | 19.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.04 | 29.39 | 57.17 | 89.94 | 69.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.09 | 10.55 | 1.94 |
| ימי אשראי מספקים | 55.73 | 75.63 | 81.67 | 105.63 | 51.80 |
| מחזור תפעולי | 19.04 | 29.39 | 57.25 | 100.49 | 71.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.08 | -0.19 | -0.23 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.19 | -0.24 | -1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -53.79 | 0 | -167.24 | -244.08 | -292.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -53.79 | 0 | -167.24 | -244.08 | -292.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -2.27 | -2.57 | -0.36 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.05% | -39.78% | -42.02% | -39.24% | -109.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.07 | -2.05 | -1.45 | -0.60 | -1.07 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.14 |
| מכפיל הון | -5.06 | -3.66 | -3.29 | -1.26 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.70 | -2.51 | -2.38 | -2.55 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -2.51 | -2.39 | -2.56 | -0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.06 | -3.66 | -3.29 | -1.26 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | -4.74 | -2.48 | -1.80 | -1.23 | -1.65 |
| שווי חברה | 21.03M | 15.84M | 18.24M | 9.42M | 13.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.74 | -2.48 | -1.80 | -1.23 | -1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.74 | -2.55 | -2.57 | -4.40 | -1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -2.55 | -2.59 | -4.42 | -1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.24 | -1.06 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.14 | -0.48 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.80 | 1.58 | 7.75 | 8.94 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.10 | -0.31 | -1.00 | -1.17 |
| נטל מס | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.21 | 1.10 | 1.11 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.86 | 0.61 | 0.23 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD