Plurilock Security Inc (PLUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -7.06M | -2.13M | -9.84M | -2.03M |
| רווח נקי | -7.26M | -11.53M | -9.09M | -8.45M | -6.28M |
| פחת והפחתות | 246.30K | 317.32K | 566.58K | 269.90K | 106.58K |
| מס הכנסה נדחה | 95.01K | 25.57K | 2.81K | -4.59K | -146.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 770.03K | 1.69M | 317.33K | 671.80K | 937.24K |
| שינוי בהון החוזר | 1.97M | -538.52K | 5.32M | -2.72M | 3.52M |
| יתרת לקוחות | 3.90M | -3.99M | -5.11M | -781.34K | -3.23M |
| מלאי | 12.01K | 1.85M | -1.55M | 445.99K | -536.91K |
| יתרת ספקים | -482.54K | 847.18K | 10.62M | -2.41M | 7.13M |
| הון חוזר אחר | -1.46M | 1.60M | 1.36M | 33.25K | 152.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03M | 2.98M | 752.55K | 389.13K | -172.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.44K | -42.19K | -8.73K | -4.67M | -4.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 12.95K | -42.19K | -8.73K | -33.59K | -55.62K |
| רכישות, נטו | 35.49K | 0 | 0 | -4.64M | 50.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.16M | 6.93M | 963.19K | 7.94M | 9.78M |
| פירעון חוב | 587.03K | -2.61M | -979.44K | 6.45M | -18.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.57M | 5.28M | 1.93M | 1.48M | 9.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.25M | 9.98K | 3.84K | 596.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56M | 1.42M | 2.06M | 2.85M | 9.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.49K | -467.90K | 381.16K | -49.35K | 9.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | -638.73K | -794.91K | -6.61M | 7.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 2.06M | 2.85M | 9.47M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56M | 1.42M | 2.06M | 2.85M | 9.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.22M | -7.10M | -2.14M | -9.87M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -7.06M | -2.13M | -9.84M | -2.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | -42.19K | -8.73K | -33.59K | -55.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD