Tenet Fintech Group Inc. (PKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.00 | 1.25 | 2.39 | 4.80 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.00 | 1.25 | 2.38 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.29 | -1.45 | -1.97 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.30 | -0.26 | -0.18 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.25 | -1.91 | -2.10 | -1.24 | -10.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.66M | -1.85M | -1.68M | 17.42M | 53.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.07 | -0.48 | -1.25 | 0.40 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 15.51 | -0.91 | 4.99 | 0.29 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.16 | -2.34 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -11.39 | -2.29 | -4.09 | 2.39 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.99 | -9.94 | -12.91 | -57.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -4.54 | -25.37 | -16.79 | -44.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.81 | 0.89 | 0.58 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.06 | -0.66 | -0.21 | -0.18 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.26% | -23.15% | -382.52% | 4.39% | 24.74% |
| שיעור EBIT | -0.71% | -76.47% | -2,075.76% | -185.72% | -51.24% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | -68.66% | -1,812.87% | -162.66% | -44.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.13% | -76.47% | -1,861.55% | -81.47% | -13.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.12% | -94.62% | -2,149.15% | -189.54% | -51.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.73% | -86.97% | -2,037.93% | -182.56% | -48.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | -83.30% | -2,083.92% | -186.11% | -48.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.16% | 91.91% | 94.83% | 96.31% | 93.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 888.23% | 123.73% | 115.45% | 232.67% | 395.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.72% | -31.39% | -150.16% | -93.79% | -37.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.52% | 71.83% | 614.70% | -224.49% | -51.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.25% | -380.44% | -440.57% | -56.80% | -11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.39% | -110.43% | -341.38% | -52.75% | -10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.74% | -32.59% | -158.33% | -114.28% | -64.14% |
| תשואת רווחים | -3.05% | -122.56% | -522.09% | -408.93% | -64.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 0.46 | 0.13 | 1.49 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 0.79 | 0.81 | 3.98 | 13.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 369.40 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 511.26 | 399.85 | 1.28 | 11.99 | 32.21 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.36 | 0.07 | 0.51 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.99 | 3.31 | 0.16 | 0.93 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.04 | 335.81 | 2,304.75 | 154.77 | 247.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.72 | 796.89 | 2,753.44 | 245.49 | 125.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 149.73 |
| ימי אשראי מספקים | 288.68 | 461.08 | 448.69 | 91.71 | 27.66 |
| מחזור תפעולי | 332.72 | 796.89 | 2,753.44 | 246.48 | 275.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.02 | 3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.52 | -2,131,903.50 | -3,458,919.50 | -0.50 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.52 | -2,131,903.50 | -3,458,919.50 | -0.50 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.35 | -0.59 | -0.28 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.78 | -2.43 | -0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.02% | -109.94% | -62.32% | -62.76% | -19.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.41 | -0.82 | -0.19 | -0.24 | -1.55 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.71 | 3.90 | 0.45 | 0.75 |
| מכפיל הון | -6.41 | -0.59 | -1.18 | 0.55 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.13 | -0.91 | -1.60 | -1.59 | -5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84 | -0.91 | -1.60 | -4.81 | -17.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.41 | -0.59 | -1.18 | 0.55 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 842.04 | -1.69 | -0.43 | -0.46 | -1.74 |
| שווי חברה | 66.54M | 12.72M | 22.00M | 31.33M | 84.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 842.04 | -1.69 | -0.43 | -0.46 | -1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.16 | 7.74 | 0.74 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.60 | -1.49 | -3.18 | -2.66 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61 | -1.49 | -3.18 | -8.02 | -17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.31 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.34 | -0.70 | -0.54 |
| נטל מס | 1.54 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.24 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.53 | 3.27 | 0.14 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.78 | 0.90 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD