Tenet Fintech Group Inc. (PKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53M | -6.92M | -3.91M | -4.76M | -40.89M |
| רווח נקי | -9.51M | -57.95M | -76.83M | -53.01M | -48.56M |
| פחת והפחתות | 853.79K | 7.60M | 9.70M | 7.47M | 2.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 63.28K | -5.28M | -3.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.56K | 490.79K | 2.19M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 17.73M | 23.49M | -2.15M | -34.16M |
| יתרת לקוחות | -2.70M | -1.56M | 1.38M | -7.16M | 17.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.95M |
| יתרת ספקים | 1.53M | 9.69M | 5.50M | -867.18K | -19.11M |
| הון חוזר אחר | -238.68K | 9.60M | 16.60M | 5.87M | 26.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 25.70M | 39.18M | 46.03M | 39.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.48K | -622.58K | -8.16M | -12.50M | -17.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -657.67K | -819.94K | -11.64M | -6.33M |
| רכישות, נטו | 46.49K | 0 | 0 | 351.96K | -11.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.99K | -622.58K | -7.34M | -1.21M | 6.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.73M | 6.33M | 11.78M | 2.29M | 69.48M |
| פירעון חוב | 7.38M | 3.79M | 8.94M | 162.95K | -565.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 2.86M | 800.00K | 2.98M | 47.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.33K | -310.54K | 2.04M | 2.12M | 14.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 890.09K | 1.19M | 3.22M | 18.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 195.11K | 906.34K | -1.74M | -602.44K | 1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 451.17K | -301.47K | -2.03M | -15.57M | 12.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 893.93K | 1.19M | 3.22M | 18.80M | 5.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 890.09K | 1.19M | 3.22M | 18.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.53M | -6.92M | -11.79M | -16.40M | -47.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53M | -6.92M | -3.91M | -4.76M | -40.89M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.00 | -7.88M | -11.64M | -6.33M |
הנתונים מוצגים ב-CAD