PHX Energy Services (PHX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.88 | 1.65 | 1.83 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.44 | 1.17 | 1.27 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.80 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | 0.75 | 0.86 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.22 | 0 | 26.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.88M | 22.15M | 12.94M | 31.52M | 11.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.93 | 1.90 | 1.84 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 10.19 | 18.68 | 13.66 | 31.07 | 18.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 8.16 | 12.22 | 16.28 | 11.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 1.58 | 1.20 | 0.99 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.07% | 15.64% | 18.87% | 22.87% | 20.46% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 5.57% | 11.28% | 16.50% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 14.13% | 14.27% | 18.65% | 22.87% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 5.57% | 7.71% | 11.58% | 7.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.33% | 9.24% | 10.65% | 15.79% | 9.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.46% | 7.71% | 8.28% | 15.02% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.46% | 7.71% | 8.28% | 15.02% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.09% | 83.48% | 77.72% | 95.11% | 83.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 236.32% | 165.95% | 138.18% | 136.42% | 142.17% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 12.35% | 12.90% | 25.57% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.25% | 23.89% | 24.58% | 46.95% | 25.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 12.43% | 17.31% | 27.90% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 10.24% | 13.12% | 26.22% | 11.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 12.82% | 13.37% | 26.55% | 12.32% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 16.08% | 12.53% | 24.44% | 11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.80 | 4.92 | 5.25 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.63 | 4.59 | 5.04 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 9.69 | 10.64 | 8.48 | 8.01 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.81 | 3.45 | 4.23 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.60 | 1.56 | 1.70 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 7.26 | 7.39 | 6.97 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.05 | 45.52 | 37.68 | 42.66 | 59.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.17 | 76.09 | 74.19 | 69.53 | 85.73 |
| ימי מלאי | 37.66 | 34.30 | 43.06 | 45.55 | 54.07 |
| ימי אשראי מספקים | 66.78 | 64.87 | 79.57 | 72.42 | 80.14 |
| מחזור תפעולי | 125.83 | 110.40 | 117.25 | 115.08 | 139.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.61 | 2.07 | 1.94 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | 0.02 | 0.24 | 0.62 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.59 | 1.83 | 1.32 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.32 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 1.01 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.01 | 1.13 | 1.47 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.09 | 1.86 | 2.16 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | 0.25% | 2.61% | 7.71% | -9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.08 | 6.20 | 7.97 | 4.09 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.48 | 0.66 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.64 | 1.49 | 1.96 | 1.92 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.44 | 394.28 | 38.27 | 12.97 | -10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 4.65 | 4.50 | 4.17 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 1.81 | -0.19 | 0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 1.49 | 1.96 | 1.92 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 3.73 | 3.85 | 2.88 | 5.95 |
| שווי חברה | 684.13M | 378.09M | 474.01M | 431.62M | 433.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 3.73 | 3.85 | 2.88 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.53 | 0.72 | 0.66 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -120.40 | 438.11 | 41.61 | 13.88 | -11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 5.17 | 4.89 | 4.46 | 11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.70 | 4.69 | 4.44 | 3.93 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 5.05 | 4.75 | 4.22 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 15.54 | 15.64 | 14.10 | 13.18 | 10.68 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 1.21 | 1.17 | 1.98 | 0.88 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.95 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.66 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.34 | 1.77 | 0.98 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD