דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PHX Energy Services (PHX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.16M96.90M96.72M37.08M45.43M
רווח נקי54.71M54.62M98.58M44.31M22.72M
פחת והפחתות61.78M48.61M41.76M35.35M29.20M
מס הכנסה נדחה4.52M15.66M-5.37M9.04M3.56M
תגמול מבוסס מניות405.00K480.00K491.00K25.02M13.27M
שינוי בהון החוזר-14.88M4.42M-5.67M-31.50M-6.31M
יתרת לקוחות-5.05M-12.26M4.39M-47.65M-30.67M
מלאי6.87M38.00K0-26.92M-9.22M
יתרת ספקים-6.31M16.63M-4.67M27.48M41.56M
הון חוזר אחר-10.38M3.00K-5.39M15.59M-7.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן-33.38M-26.89M-33.07M-20.57M-4.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-34.16M-49.16M-20.26M-47.39M-23.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-76.99M-85.51M-64.93M-74.79M-37.16M
רכישות, נטו42.29M36.74M43.69M27.46M-3.00M
רכישת השקעות0000-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00003.00M
פעילויות השקעה אחרות542.00K-400.00K44.67M-60.72K16.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.41M-51.11M-77.95M2.71M-22.72M
פירעון חוב19.02M5.73M-17.74M22.73M-3.29M
הנפקת מניות רגילות863.00K1.34M964.00K2.50M2.35M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.25M-20.61M-30.98M-4.11M-15.48M
דיבידנדים ששולמו-36.34M-37.57M-30.19M-15.15M-6.29M
פעילויות מימון אחרות-3.70M-20.61M1.93M-767.86K-948.16K
יתרת מזומנים בסוף התקופה29.11M14.16M16.43M18.25M24.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-640.00K1.11M-328.00K1.02M-22.19K
שינוי נטו במזומנים14.94M-2.27M-1.81M-6.58M-917.08K
מזומנים בתחילת התקופה14.16M16.43M18.25M24.83M25.75M
מזומנים בסוף התקופה29.11M14.16M16.43M18.25M24.83M
תזרים מזומנים חופשי863.00K11.39M31.11M-37.70M8.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.16M96.90M96.72M37.08M45.43M
הוצאות הוניות-72.29M-85.51M-65.62M-74.79M-37.16M

הנתונים מוצגים ב-CAD

PHX Energy Services - תזרים מזומנים