Group Ten Metals (PGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.48 | 21.48 | 3.08 | 1.82 | 3.11 |
| יחס מהיר | 21.48 | 21.48 | 3.08 | 1.82 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 19.32 | 19.32 | 0.38 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -12.06 | -12.06 | -0.27 | -0.48 | -8.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.84 | -10.84 | -6.74 | -6.09 | -7.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.15M | 16.15M | 1.30M | 603.28K | 985.78K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.60 | 0.06 | 0.43 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.68% | 99.68% | 104.73% | 106.76% | 108.35% |
| תשואה על הנכסים | -44.24% | -44.24% | -65.16% | -112.08% | -90.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.92% | -45.92% | -73.03% | -131.73% | -100.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.06% | -46.06% | -69.73% | -123.39% | -92.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.06% | -46.06% | -69.73% | -123.39% | -92.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.24% | -44.24% | -65.16% | -112.08% | -90.57% |
| תשואת רווחים | -10.81% | -10.81% | -9.61% | -19.77% | -12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -24,344.04 | -24,344.04 | 0 | -216,399.43 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24,344.04 | 24,344.04 | 0 | 216,399.43 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.28 | -12.28 | -14.75 | -18.20 | -15.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.28 | -12.28 | -14.75 | -18.20 | -15.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.50% | -10.50% | -11.43% | -16.89% | -10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.26 | -9.26 | -10.42 | -5.06 | -8.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.25 | 4.25 | 7.60 | 6.66 | 8.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.52 | -9.52 | -8.75 | -5.92 | -9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30 | -10.30 | -9.35 | -6.24 | -9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.09 | 0.25 | -0.31 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 4.25 | 7.60 | 6.66 | 8.13 |
| מכפיל שווי חברה | -7.63 | -7.63 | -9.65 | -79.48 | -8.09 |
| שווי חברה | 72.82M | 72.82M | 39.17M | 27.82M | 34.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.63 | -7.63 | -9.65 | -79.48 | -8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.88 | -7.88 | -8.70 | -5.89 | -9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52 | -8.52 | -9.29 | -6.21 | -9.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 1.11 | 0.81 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD