Group Ten Metals (PGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55M | -4.22M | -4.48M | -3.53M | -6.62M |
| רווח נקי | -9.52M | -3.79M | -5.53M | -4.31M | -7.26M |
| פחת והפחתות | 6.00K | 3.62M | 5.18M | 3.97M | 6.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 820.80K | 358.37K | 590.91K | 896.48K | 641.02K |
| שינוי בהון החוזר | 45.46K | -541.74K | 531.60K | -96.68K | 45.60K |
| יתרת לקוחות | 45.37K | -72.72K | 254.89K | 23.02K | 3.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 83.00 | -469.01K | 276.71K | -119.70K | 42.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.49K | -3.86M | -5.25M | -4.00M | -6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -696.36K | -293.08K | -246.10K | -230.66K | -209.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -696.36K | -285.96K | -246.10K | -230.66K | -229.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.12K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.24M | 4.60M | 4.85M | 1.38M | 6.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.26M | 4.77M | 4.94M | 1.38M | 5.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.02M | -166.44K | -92.73K | 0 | 794.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.24M | 239.47K | 149.40K | 27.39K | 2.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.00M | 90.06K | 122.02K | -2.37M | -107.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.47K | 149.40K | 27.39K | 2.40M | 2.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.24M | 239.47K | 149.40K | 27.39K | 2.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -4.50M | -4.72M | -3.76M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55M | -4.22M | -4.48M | -3.53M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | -696.36K | -285.96K | -246.10K | -230.66K | -229.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD