Pet Valu Holdings Ltd. (PET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.37 | 0 | 2.60 | 7.63 | 6.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -689.38M | -681.81M | -628.67M | -609.05M | -483.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.93 | 8.17 | 7.83 | 10.57 | 1,609.35 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.41 | 10.56 | 10.14 | 13.15 | 1,968.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 5.40 | 1.62 | 3.03 | 3.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 4.48 | 3.45 | 3.99 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.61 | 12.19 | 11.08 | 10.92 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 2.98 | 3.09 | 3.29 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.79% | 31.26% | 33.23% | 34.58% | 37.02% |
| שיעור EBIT | 15.59% | 15.67% | 15.06% | 15.60% | 17.40% |
| שיעור EBITDA | 22.05% | 21.93% | 21.07% | 20.40% | 21.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.70% | 15.67% | 14.16% | 15.70% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 11.38% | 11.06% | 11.86% | 14.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 8.32% | 7.97% | 8.48% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 8.32% | 7.97% | 8.93% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.14% | 73.12% | 72.02% | 71.54% | 72.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.34% | 72.63% | 78.15% | 75.53% | 86.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 9.43% | 9.00% | 9.77% | 13.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 110.16% | 99.52% | 91.30% | 128.44% | 26,799.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.31% | 21.95% | 19.75% | 22.26% | 29.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 14.70% | 11.90% | 14.35% | 18.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.10% | 11.00% | 10.63% | 11.67% | 17.07% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 5.06% | 4.83% | 4.36% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.77 | 15.50 | 14.40 | 15.48 | 41.44 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 11.55 | 21.92 | 20.31 | 17.74 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 6.17 | 5.88 | 5.66 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.63 | 2.78 | 2.95 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.08 | 19.46 | 17.15 | 15.86 | 17.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.05 | 51.14 | 70.77 | 70.11 | 60.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.50 | 23.55 | 25.35 | 23.58 | 8.81 |
| ימי מלאי | 61.05 | 59.19 | 62.07 | 64.50 | 72.10 |
| ימי אשראי מספקים | 49.50 | 31.61 | 16.65 | 17.97 | 20.57 |
| מחזור תפעולי | 87.55 | 82.75 | 87.42 | 88.09 | 80.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.87 | 2.79 | 1.90 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 2.05 | 1.86 | 1.01 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.82 | 0.93 | 0.89 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.53 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.21 | 2.04 | 1.48 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 3.49 | 3.00 | 2.14 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 7.35% | 7.38% | 3.52% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.76 | 19.78 | 20.69 | 22.91 | 27.36 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.64 | 1.65 | 1.94 | 2.90 |
| מכפיל הון | 14.83 | 19.66 | 18.89 | 29.43 | 7,331.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 13.61 | 13.56 | 28.43 | 34.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 9.71 | 9.04 | 15.16 | 22.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | 1.27 | -6.52 | -1.93 | 5.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.83 | 19.66 | 18.89 | 29.43 | 7,331.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 10.47 | 10.91 | 12.81 | 16.20 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.70B | 2.52B | 2.76B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 10.47 | 10.91 | 12.81 | 16.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 2.30 | 2.30 | 2.61 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 19.02 | 18.91 | 38.25 | 41.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 13.57 | 12.61 | 20.39 | 26.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.85 | -0.73 | -0.74 | -1.12 | -2.12 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.42 | 1.34 | 0.98 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 17.59 | 16.97 | 15.31 | 14.81 | 13.51 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 1.26 | 1.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.03 | 2.29 | 1.51 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD