דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pet Valu Holdings Ltd. (PET) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.93M200.08M135.34M123.52M138.16M
רווח נקי97.80M87.42M89.55M100.77M98.79M
פחת והפחתות73.69M65.91M50.72M38.07M33.71M
מס הכנסה נדחה-3.34M2.75M-20.83M1.23M13.18M
תגמול מבוסס מניות6.02M7.20M5.86M6.25M2.20M
שינוי בהון החוזר2.13M5.59M-23.79M-39.34M-14.01M
יתרת לקוחות-235.00K-7.35M-4.95M-6.83M-1.18M
מלאי-5.17M-2.26M-3.56M-26.13M-13.69M
יתרת ספקים11.89M6.38M-12.32M1.82M581.00K
הון חוזר אחר-4.37M8.82M-2.95M-8.19M277.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן22.64M31.20M33.83M16.55M4.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.51M-8.52M-16.15M-17.33M3.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-59.19M-60.61M-57.29M-44.41M-28.46M
רכישות, נטו8.48M8.18M3.58M-14.72M-2.17M
רכישת השקעות000-2.18M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.18M0
פעילויות השקעה אחרות36.20M43.91M37.56M41.81M34.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-183.70M-183.83M-153.78M-92.80M-163.34M
פירעון חוב10.00M-78.21M-98.69M-52.09M-376.50M
הנפקת מניות רגילות22.01M04.35M8.06M295.21M
רכישה עצמית של מניות רגילות-88.02M-30.01M-4.35M-8.06M0
דיבידנדים ששולמו-33.16M-31.47M-28.54M-16.93M-700.00K
פעילויות מימון אחרות-94.54M-44.14M-26.55M-23.79M-81.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.72M35.14M28.44M63.03M50.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-138.00K-1.03M-3.00K-429.00K-221.00K
שינוי נטו במזומנים580.00K6.70M-34.59M12.97M-21.41M
מזומנים בתחילת התקופה35.14M28.44M63.03M50.07M71.48M
מזומנים בסוף התקופה35.72M35.14M28.44M63.03M50.07M
תזרים מזומנים חופשי141.93M133.42M72.17M79.11M109.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.93M200.08M135.34M123.52M138.16M
הוצאות הוניות-57.00M-66.66M-63.18M-44.41M-28.46M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Pet Valu Holdings Ltd. - תזרים מזומנים