PharmaCielo (PCLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.15 | -0.30 | -0.62 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.04 | -0.09 | -0.24 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.05 | -0.12 | -0.33 | -17.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.26M | -20.26M | -23.47M | -20.64M | -14.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.43 | 2.18 | 1.12 | 0.82 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.70 | -1.21 | -2.73 | -10.90 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 2.42 | 5.66 | 1.58 | 1.10 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.65 | 2.92 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.19 | -0.56 | -2.45 | -13.27 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.05 | -0.24 | -0.66 | -5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.05 | -1.38 | -1.42 | -3.39 | -7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 2.20 | 1.46 | 0.63 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -57.13 | -18.31 | -4.43 | -1.50 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.20% | 28.97% | 21.00% | -88.78% | 15.58% |
| שיעור EBIT | -26.58% | -76.61% | -168.63% | -882.34% | -227.57% |
| שיעור EBITDA | -8.81% | -38.40% | -132.27% | -790.59% | -197.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.00% | -146.43% | -140.87% | -629.22% | -215.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -103.08% | -174.39% | -262.70% | -1,057.09% | -273.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.08% | -174.39% | -262.70% | -1,057.09% | -302.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.08% | -174.39% | -262.70% | -1,057.09% | -273.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 110.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.71% | 119.09% | 186.48% | 168.00% | 126.68% |
| תשואה על הנכסים | -29.14% | -53.17% | -49.70% | -73.12% | -63.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.59% | 29.65% | 121.62% | 970.31% | -250.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.62% | 24.90% | 172.64% | -1,110.22% | -63.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.31% | -116.13% | -37.68% | -58.34% | -60.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.14% | -53.17% | -49.70% | -73.12% | -63.85% |
| תשואת רווחים | -35.89% | -53.83% | -65.20% | -56.56% | -60.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 4.22 | 5.82 | 2.03 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.35 | 0.48 | 0.52 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.08 | 1.83 | 1.26 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.53 | 0.22 | 0.08 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.07 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.13 | -0.19 | -0.15 | -5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -445.59 | -607.47 | -498.65 | -236.57 | -227.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.41 | 86.57 | 62.72 | 180.18 | 96.65 |
| ימי מלאי | 281.62 | 338.28 | 199.82 | 289.83 | 173.67 |
| ימי אשראי מספקים | 834.62 | 1,032.32 | 761.20 | 706.58 | 497.69 |
| מחזור תפעולי | 389.03 | 424.85 | 262.55 | 470.01 | 270.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -869,443.50 | -84,934.42 | -492,345.00 | -337.29 | -18.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -869,443.50 | -84,934.42 | -492,345.00 | -337.29 | -18.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.05 | -0.10 | -0.28 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.93 | -0.39 | -0.57 | -3.34 | -1.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.51% | -12.05% | -14.05% | -17.93% | -38.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.67 | -1.79 | -8.00 | -1.77 | -1.65 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.24 | 4.03 | 18.69 | 4.98 |
| מכפיל הון | -0.97 | -0.55 | -1.87 | -17.16 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -8.30 | -7.12 | -5.58 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -8.30 | -7.12 | -5.60 | -2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.97 | -0.55 | -1.87 | -17.16 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | -88.64 | -26.75 | -7.47 | -3.86 | -3.70 |
| שווי חברה | 28.14M | 26.82M | 34.40M | 47.06M | 38.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -88.64 | -26.75 | -7.47 | -3.86 | -3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.81 | 10.27 | 9.88 | 30.52 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.05 | -26.31 | -17.47 | -9.11 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -26.31 | -17.47 | -9.14 | -4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 3.88 | 2.28 | 1.56 | 1.20 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.75 | 1.56 | 5.12 | 2.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 1.00 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CAD