PharmaCielo (PCLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -1.97M | -5.15M | -9.71M | -20.07M |
| רווח נקי | -4.55M | -9.14M | -16.30M | -14.52M | -26.63M |
| פחת והפחתות | 997.68K | 1.27M | 1.41M | 1.58M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.12K | 1.04M | 1.54M | 2.21M | 6.82M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 793.97K | 2.22M | -1.62M | -7.58M |
| יתרת לקוחות | -740.18K | 125.63K | 803.64K | -399.80K | 125.47K |
| מלאי | -560.75K | 388.03K | 746.06K | -1.01M | -3.42M |
| יתרת ספקים | -267.79K | 619.18K | 666.94K | -349.18K | -4.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 280.31K | 666.94K | 134.30K | 194.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08M | 4.07M | 5.98M | 2.64M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.66M | 41.14K | 391.64K | -725.49K | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -15.27K | -521.86K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 6.66M | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -203.63K | -546.29K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 179.08K | 0 | 777.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.14K | 227.82K | 0 | 546.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.52M | 2.02M | 4.63M | 5.30M | 18.21M |
| פירעון חוב | -3.97M | 469.49K | 4.93M | 5.17M | 4.61M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.55M | 0 | 0 | 83.20K | 13.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.55M | -298.06K | 123.20K | 47.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.24K | 147.94K | 62.18K | 172.98K | 5.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.73K | -5.49K | 19.06K | -28.09K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 141.30K | 85.76K | -110.80K | -5.17M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.94K | 62.18K | 172.98K | 5.34M | 8.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.24K | 147.94K | 62.18K | 172.98K | 5.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.97M | -5.17M | -10.23M | -21.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -1.97M | -5.15M | -9.71M | -20.07M |
| הוצאות הוניות | 12.00 | 4.00 | -15.27K | -521.86K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD