One World Lithium (OWLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.39 | -0.27 | -0.03 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.18 | -0.31 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -0.71 | -256.46 | -22.59 | -17.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42M | -3.06M | -2.19M | -1.55M | -360.93K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.63 | 4.63 | 0.93 | 1.60 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | -0.17 |
| יחס חוב להון | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.03 | -0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.94 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -1.67 | -1.81 | -0.23 | 11.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.95 | -2.52 | -1.84 | -37.47 | -68.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.20 | -0.05 | -5.09 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.59% | 139.54% | 153.22% | 103.58% | 87.75% |
| תשואה על הנכסים | -783.34% | -3,223.33% | -2,625.52% | -3,172.83% | -378.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.85% | 39.33% | 80.17% | 104.32% | 357.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.34% | 28.18% | 53.81% | 104.76% | 407.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.48% | 29.87% | 53.85% | 106.29% | 488.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -888.27% | -5,411.00% | -3,392.90% | -3,172.83% | -378.51% |
| תשואת רווחים | -13.29% | -28.02% | -57.68% | -20.80% | -10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -75,726.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75,726.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41,747.67 | 0 | -128,229.00 | 0 | -357,502.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41,747.67 | 0 | -128,229.00 | 0 | -357,502.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.71 | -6.26 | -5.96 | -17.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.62% | -2.85% | -12.74% | -6.23% | -8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.45 | -3.57 | -1.72 | -4.81 | -9.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.24 | -1.40 | -1.39 | -5.02 | -34.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.85 | -35.12 | -7.85 | -16.05 | -11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.74 | -35.12 | -7.85 | -16.05 | -11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.10 | -0.36 | -0.31 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.24 | -1.40 | -1.39 | -5.02 | -34.91 |
| מכפיל שווי חברה | -11.99 | -5.18 | -2.74 | -541.13 | 12.79 |
| שווי חברה | 7.95M | 4.44M | 3.08M | 7.87M | 12.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.99 | -5.18 | -2.74 | -541.13 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -63.47 | -36.53 | -8.01 | -16.20 | -11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.47 | -36.53 | -8.01 | -16.20 | -11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.40 | 1.53 | 1.03 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.30 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD