One World Lithium (OWLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.51K | -384.69K | -485.81K | -1.07M | -3.29M |
| רווח נקי | -1.20M | -1.74M | -1.62M | -1.29M | -5.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.14M | 1.56M | 2.44M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.25K | 63.91K | 287.09K | 168.30K | 521.09K |
| שינוי בהון החוזר | 732.42K | 691.08K | 786.33K | 227.86K | -900.95K |
| יתרת לקוחות | 23.95K | -7.14K | -16.15K | 112.68K | -4.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 443.99K | 530.54K | 29.98K | 0 |
| הון חוזר אחר | 708.47K | 254.23K | 271.95K | 85.20K | -896.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.71K | -534.83K | -1.50M | -2.62M | 335.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.55K | 377.24K | 260.85K | 619.80K | 3.97M |
| פירעון חוב | 107.20K | -5.52K | 800.00 | 0 | 37.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.35K | 382.76K | 260.05K | 619.80K | 3.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.00 | 0 | 7.45K | 232.40K | 685.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.00 | -7.45K | -224.96K | -452.71K | 680.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 7.45K | 232.40K | 685.11K | 4.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.00 | 0 | 7.45K | 232.40K | 685.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.51K | -384.69K | -485.81K | -1.07M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.51K | -384.69K | -485.81K | -1.07M | -3.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD