Open Text (OTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.87 | 28.08 | 23.17 | 26.99 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.97B | -6.97B | -7.64B | -7.73B | -10.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.49 | 1.69 | 1.59 | 2.30 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.27 | 3.51 | 3.38 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 4.13 | 3.52 | 3.06 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 3.45 | 2.37 | 1.57 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.05 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.31 | 25.40 | 26.67 | 26.71 | 35.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 2.76 | 3.66 | 2.57 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.55% | 73.74% | 72.25% | 72.64% | 70.64% |
| שיעור EBIT | 22.48% | 23.08% | 16.63% | 22.44% | 13.47% |
| שיעור EBITDA | 34.16% | 34.65% | 29.04% | 36.44% | 28.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.99% | 23.17% | 17.27% | 15.38% | 11.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.05% | 16.37% | 9.33% | 12.64% | 4.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 12.26% | 8.43% | 8.06% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.37% | 12.26% | 8.44% | 8.06% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.04% | 74.87% | 90.42% | 63.77% | 67.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.44% | 70.65% | 54.00% | 82.21% | 42.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.62% | 4.91% | 3.16% | 3.27% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.29% | 16.02% | 11.09% | 11.08% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.31% | 11.60% | 8.10% | 7.78% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.98% | 8.60% | 7.25% | 4.91% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.26% | 14.94% | 10.18% | 10.99% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 17.07% | 11.68% | 5.66% | 5.70% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.87 | 5.66 | 6.11 | 7.65 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 18.96 | 10.80 | 10.53 | 10.44 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 7.99 | 9.02 | 9.82 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.03 | -9.98 | -9.67 | -7.86 | -70.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.72 | 30.66 | 25.11 | 12.72 | 21.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.97 | 64.44 | 59.77 | 47.68 | 66.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.25 | 33.78 | 34.67 | 34.96 | 45.11 |
| מחזור תפעולי | 36.97 | 64.44 | 59.77 | 47.68 | 66.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.32 | 4.04 | 3.15 | 3.56 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.98 | 3.24 | 2.61 | 2.98 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 0.80 | 0.54 | 0.59 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.15 | 2.00 | 2.27 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 5.05 | 5.80 | 6.07 | 6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.09% | 14.67% | 8.93% | 9.91% | 5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 8.57 | 17.19 | 17.54 | 74.72 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.05 | 1.49 | 1.41 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.37 | 1.96 | 1.94 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 6.81 | 11.19 | 10.09 | 17.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 5.47 | 9.26 | 8.43 | 14.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.17 | -29.40 | 0.09 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.37 | 1.96 | 1.94 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 5.79 | 8.78 | 6.45 | 15.17 |
| שווי חברה | 11.47B | 10.52B | 13.18B | 13.57B | 19.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 5.79 | 8.78 | 6.45 | 15.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.01 | 2.55 | 2.35 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 13.03 | 19.18 | 16.78 | 29.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 10.45 | 15.87 | 14.02 | 24.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.22 | -19.22 | -21.13 | -21.27 | -32.27 |
| הון עצמי למניה | 16.12 | 16.12 | 14.92 | 15.46 | 14.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 36.72 | 21.07 | 19.63 | 21.25 | 16.59 |
| רווח נקי למניה | 4.54 | 2.58 | 1.66 | 1.71 | 0.56 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.90 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.57 | 1.90 | 2.08 | 5.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD