Open Text (OTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 830.62M | 967.69M | 779.21M | 981.81M |
| רווח נקי | 643.26M | 436.07M | 465.28M | 150.57M | 397.26M |
| פחת והפחתות | 607.15M | 641.24M | 807.93M | 657.35M | 503.95M |
| מס הכנסה נדחה | -26.20M | -138.62M | -142.27M | -149.56M | -36.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.64M | 104.84M | 140.08M | 130.30M | 69.56M |
| שינוי בהון החוזר | -273.90M | -309.70M | -11.84M | -207.44M | 48.39M |
| יתרת לקוחות | -133.25M | -55.81M | 13.16M | 168.60M | 81.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -107.87M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -32.10M | -89.26M | -127.09M | -24.18M |
| הון חוזר אחר | -140.64M | -253.89M | -24.99M | -141.08M | -9.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.14M | 96.78M | -291.49M | 197.99M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.18M | -153.51M | 2.06B | -5.65B | -970.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.30M | -143.22M | -159.30M | -123.83M | -93.11M |
| רכישות, נטו | 311.91M | -11.69M | 2.22B | -5.66B | -873.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 131.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.56M | 11.78M | -5.30M | -873.00K | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | -834.68M | -2.96B | 4.40B | 138.46M |
| פירעון חוב | -648.85M | -35.85M | -2.57B | 4.72B | 640.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -469.31M | -543.91M | -203.10M | -21.92M | -288.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -268.36M | -271.52M | -267.36M | -262.29M | -233.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.96M | 16.60M | 76.91M | -487.81K | 24.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 957.25M | 1.16B | 1.28B | 1.23B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.71M | 32.88M | -12.26M | 7.20M | -63.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -200.85M | -124.69M | 48.84M | -461.96M | 86.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.28B | 1.23B | 1.70B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 957.25M | 1.16B | 1.28B | 1.23B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 807.52M | 687.40M | 808.40M | 655.37M | 888.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 830.62M | 967.69M | 779.21M | 981.81M |
| הוצאות הוניות | -199.30M | -143.22M | -159.30M | -123.83M | -93.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD