Orca Exploration Group (ORC.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.23 | 1.19 | 1.98 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.23 | 1.19 | 1.98 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 1.48 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.36 | 0.08 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.72 | 0.24 | 0.71 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.90 | 4.85 | 6.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.44M | 27.41M | 11.21M | 9.29M | -19.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.13 | 3.34 | 3.03 | 2.43 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 4.11 | 0.41 | 3.20 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 2.92 | 3.83 | 4.71 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.72 | 0.60 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.69 | 1.78 | 2.41 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -0.99 | -3.21 | -0.81 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.82% | 43.43% | 54.75% | 44.61% | 60.04% |
| שיעור EBIT | 33.00% | 62.71% | -11.10% | 29.92% | 53.55% |
| שיעור EBITDA | 66.92% | 100.60% | 16.70% | 68.23% | 78.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.40% | 45.06% | 16.38% | 33.50% | 53.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.67% | 47.28% | -15.38% | 22.81% | 46.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.33% | 10.12% | -19.34% | 6.36% | 23.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.33% | 10.12% | -19.34% | 6.36% | 25.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -69.32% | 21.39% | 125.75% | 27.89% | 50.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.34% | 104.93% | -93.88% | 68.11% | 85.70% |
| תשואה על הנכסים | -10.91% | 5.27% | -11.62% | 3.26% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.96% | 17.58% | -35.21% | 7.91% | 30.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 109.18% | 78.31% | 25.40% | 25.17% | 36.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -75.43% | 16.70% | 17.90% | 6.57% | 18.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.91% | 5.27% | -11.62% | 3.26% | 11.18% |
| תשואת רווחים | -113.51% | 17.03% | -51.50% | 10.58% | 40.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 2.90 | 2.53 | 3.36 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 10.56 | 3.97 | 11.49 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.48 | 4.48 | 2.23 | 1.39 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.52 | 0.60 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.75 | 3.54 | 2.50 | 1.71 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.64 | 91.27 | 52.08 | 76.97 | 64.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.52 | 125.85 | 144.04 | 108.73 | 108.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.16 | 34.58 | 91.96 | 31.76 | 43.87 |
| מחזור תפעולי | 90.52 | 125.85 | 144.04 | 108.73 | 108.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 4.28 | 1.37 | 2.42 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 3.73 | 0.46 | 1.98 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.55 | 0.91 | 0.44 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 0.34 | 0.82 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 2.75 | 1.14 | 3.31 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.64 | 7.76 | 1.51 | 5.51 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.59 | 531.81 | 0.89 | 1.20 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.97 | 0.24 | 0.44 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 296.87% | 142.16% | 21.78% | 59.84% | 60.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | 5.83 | -1.94 | 9.46 | 2.48 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.59 | 0.38 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.03 | 0.68 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.34 | 0.70 | 4.59 | 1.67 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.61 | 1.55 | 1.37 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.03 | 0.68 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.14 | -0.40 | -0.96 | 0.07 | 0.24 |
| שווי חברה | -68.58M | -35.01M | -17.84M | 5.18M | 22.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.14 | -0.40 | -0.96 | 0.07 | 0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.77 | -0.40 | -0.16 | 0.05 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -0.48 | -1.95 | 0.13 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -0.41 | -0.66 | 0.11 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 2.54 | 3.10 | 4.43 | 4.78 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 2.54 | 3.10 | 4.43 | 4.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.69 | 0.79 | -0.26 | 0.72 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 4.41 | 5.64 | 5.50 | 5.93 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | 0.45 | -1.09 | 0.35 | 1.39 |
| נטל מס | -0.69 | 0.21 | 1.26 | 0.28 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.75 | 1.39 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -2.52 | 9.58 | -1.26 | 6.91 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD