Orca Exploration Group (ORC.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56M | 27.09M | 48.49M | 67.66M | 40.11M |
| רווח נקי | 8.82M | -21.58M | 7.01M | 30.28M | 17.96M |
| פחת והפחתות | 33.05M | 31.15M | 43.03M | 32.53M | 17.68M |
| מס הכנסה נדחה | 1.89M | -8.02M | 3.27M | 9.93M | 12.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.00K | -120.00K | -576.00K |
| שינוי בהון החוזר | 37.91M | -2.75M | 3.06M | -13.60M | -14.87M |
| יתרת לקוחות | 14.18M | -12.77M | 945.00K | -5.46M | -11.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.83M | 645.00K |
| יתרת ספקים | 17.79M | 21.27M | -4.14M | -1.46M | 7.17M |
| הון חוזר אחר | 5.94M | -11.26M | 6.26M | -8.50M | -11.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | 28.28M | -7.90M | 8.64M | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.90M | -17.96M | -8.79M | -25.73M | -24.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.90M | -17.96M | -8.79M | -25.73M | -24.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.79M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.43M | -23.07M | -31.74M | -18.69M | -45.95M |
| פירעון חוב | -32.59M | -17.14M | -18.09M | -5.31M | -319.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -88.00K | -271.00K | -298.00K | -32.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.83M | -5.85M | -5.87M | -6.18M | -6.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.80M | -7.50M | -6.90M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.70M | 90.08M | 101.57M | 96.32M | 72.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 398.00K | 2.46M | -2.71M | 97.00K | -381.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.63M | -11.49M | 5.25M | 23.34M | -31.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.08M | 101.57M | 96.32M | 72.99M | 104.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.70M | 90.08M | 101.57M | 96.32M | 72.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.66M | 9.13M | 39.69M | 41.93M | 15.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56M | 27.09M | 48.49M | 67.66M | 40.11M |
| הוצאות הוניות | -10.90M | -17.96M | -8.79M | -25.73M | -24.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD