01 Communique Laboratory Inc. (ONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.53 | 8.39 | 1.61 | 2.13 | 3.13 |
| יחס מהיר | 13.53 | 8.39 | 1.61 | 2.13 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.41 | 1.08 | 1.30 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | -8.22 | -2.35 | -2.05 | -3.18 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -1.34 | -0.97 | -1.45 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.55 | 0 | 0 | -7.60 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77M | 2.83M | 79.00K | 236.69K | 632.44K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.16 | 2.16 | 1.77 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -42.94 | -194.10 | -139.49 | -16.46 | -126.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -464.07 | -201.95 | -150.42 | -217.55 | -135.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.01 | 0.45 | 0.32 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.84% | 93.35% | 86.73% | 38.65% | 69.08% |
| שיעור EBIT | -138.69% | -142.27% | -76.68% | -151.52% | -63.95% |
| שיעור EBITDA | -135.53% | -135.62% | -63.41% | -139.99% | -64.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -139.81% | -144.89% | -77.88% | -144.65% | -69.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.62% | -142.99% | -68.39% | -142.51% | -64.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.18% | -146.63% | -77.20% | -152.19% | -64.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -141.18% | -146.63% | -77.20% | -152.19% | -64.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.11% | 102.55% | 112.88% | 106.79% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 98.69% | 87.82% | 98.52% | 92.22% |
| תשואה על הנכסים | -62.85% | -33.05% | -132.56% | -149.21% | -59.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.53% | -38.18% | -286.11% | -263.48% | -91.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.62% | -36.91% | -288.63% | -250.44% | -91.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.71% | -36.41% | -242.72% | -205.53% | -86.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.85% | -33.05% | -132.56% | -149.21% | -59.64% |
| תשואת רווחים | -4.00% | -0.90% | -8.27% | -7.50% | -4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.62 | 3.99 | 6.56 | 5.39 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.15 | 0.67 | 1.99 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.88 | 6.65 | 12.74 | 12.70 | 11.29 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.23 | 1.72 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.52 | 2.62 | 1.02 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,165.86 | -2,272.02 | -485.38 | -115.37 | -183.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.96 | 91.40 | 55.60 | 67.67 | 112.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,187.82 | 2,363.42 | 540.98 | 183.04 | 295.93 |
| מחזור תפעולי | 21.96 | 91.40 | 55.60 | 67.67 | 112.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -127.79 | -98.92 | -229.78 | -255.86 | -29.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -127.79 | -98.92 | -229.78 | -255.86 | -29.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.80 | -3.06 | -5.92 | -5.08 | -4.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.69 | -0.30 | -0.64 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | -0.43% | -3.25% | -3.17% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.62 | -110.71 | -12.09 | -13.34 | -20.06 |
| מכפיל מכירות | 35.41 | 162.97 | 9.33 | 20.29 | 12.93 |
| מכפיל הון | 16.97 | 42.44 | 34.59 | 35.14 | 18.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.60 | -235.10 | -30.76 | -31.56 | -25.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.80 | -237.47 | -30.89 | -31.68 | -26.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.46 | 0.22 | -1.87 | 14.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.97 | 42.44 | 34.59 | 35.14 | 18.32 |
| מכפיל שווי חברה | -26.05 | -120.18 | -14.27 | -14.18 | -19.35 |
| שווי חברה | 53.57M | 125.17M | 3.74M | 9.42M | 12.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.05 | -120.18 | -14.27 | -14.18 | -19.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.31 | 162.99 | 9.05 | 19.85 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.45 | -235.12 | -29.82 | -30.86 | -25.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.85 | -237.50 | -29.95 | -30.98 | -25.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.60 | 0.86 | 0.30 | 0.82 | 0.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 1.52 | 0.95 | 1.04 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.59 | 0.38 | 0.43 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD