01 Communique Laboratory Inc. (ONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.04K | -124.77K | -303.96K | -497.52K | -400.18K |
| רווח נקי | -1.13M | -318.79K | -722.11K | -662.00K | -656.85K |
| פחת והפחתות | 51.10K | 54.79K | 54.72K | 51.43K | 52.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 455.16K | 156.15K | 203.82K | 160.05K | 202.80K |
| שינוי בהון החוזר | 92.79K | -16.92K | 158.10K | -53.74K | 21.13K |
| יתרת לקוחות | -129.41K | 25.06K | 228.30K | -110.76K | -2.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -90.43K | -31.24K |
| יתרת ספקים | 242.80K | -41.87K | -126.79K | 90.43K | 31.24K |
| הון חוזר אחר | -20.59K | -41.98K | 56.59K | 57.03K | 23.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 1.50K | 6.73K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | 79.46K | 68.81K | -168.26K | 51.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33K | -543.00 | -1.19K | -16.76K | -8.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.91M | 0 | 0 | -151.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 80.00K | 70.00K | 0 | 60.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | -88.10K | 20.51K | 158.04K | 381.20K |
| פירעון חוב | -42.90K | -88.10K | -46.99K | -49.32K | 16.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 0 | 67.50K | 112.50K | 365.09K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -46.99K | 94.85K | 365.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.13K | 139.13K | 272.54K | 487.18K | 994.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.01K | -133.41K | -214.64K | -507.75K | 32.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.13K | 272.54K | 487.18K | 994.92K | 962.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.13K | 139.13K | 272.54K | 487.18K | 994.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -532.37K | -125.32K | -305.15K | -514.28K | -408.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.04K | -124.77K | -303.96K | -497.52K | -400.18K |
| הוצאות הוניות | -5.33K | -543.00 | -1.19K | -16.76K | -8.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD