Organto Foods (OGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.03 | 0.24 | 0.22 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.57 | 0.14 | 0.16 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.92 | 0.02 | 0.01 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -2.21 | -0.22 | -0.59 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.41 | -0.16 | -0.19 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -72.60 | -23.40 | -0.24 | -0.36 | -3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.14M | 7.39M | -15.31M | -17.97M | -4.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 2.07 | 1.76 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | -0.90 | -0.79 | -2.85 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | -8.94 | -3.66 | 1.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | 1.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.85 | -0.43 | -0.45 | -3.60 |
| יחס כיסוי חוב | -7.20 | -0.61 | -0.13 | -0.64 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.03 | -1.15 | -1.90 | -1.49 | -4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 2.48 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.42 | 0.56 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 12.08 | -6.56 | -1.28 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.12% | 2.45% | 8.50% | 8.89% | 5.72% |
| שיעור EBIT | -3.13% | -1.28% | -9.75% | -34.61% | -42.34% |
| שיעור EBITDA | -2.79% | -0.90% | -8.96% | -34.01% | -41.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.64% | -1.28% | -11.37% | -20.99% | -32.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.43% | -27.74% | -15.74% | -48.74% | -49.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.37% | -27.65% | -21.91% | -48.50% | -48.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.37% | -27.65% | -15.22% | -48.50% | -48.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.43% | 99.68% | 139.19% | 99.52% | 99.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 433.15% | 2,167.18% | 138.46% | 232.24% | 149.79% |
| תשואה על הנכסים | -32.93% | -103.37% | -75.21% | -194.14% | -95.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.61% | -191.72% | 32.60% | 86.43% | 343.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.31% | -8.71% | 17.84% | 42.03% | -169.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.17% | -8.56% | 336.90% | 200.77% | -124.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.30% | -111.82% | -97.82% | -250.66% | -100.07% |
| תשואת רווחים | -14.48% | -14.55% | -198.50% | -293.75% | -27.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 13.75 | 10.20 | 11.71 | 9.66 |
| מחזור זכאים | 15.49 | 12.07 | 3.90 | 3.17 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 18.19 | 17.67 | 9.38 | 20.94 | 88.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 920.51 | 403.89 | 0 | 32.89 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 3.74 | 3.43 | 4.00 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | -17.32 | -1.34 | -4.13 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.22 | 16.96 | -18.87 | -66.37 | -25.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.72 | 26.55 | 35.78 | 31.16 | 37.79 |
| ימי מלאי | 20.06 | 20.65 | 38.91 | 17.43 | 4.12 |
| ימי אשראי מספקים | 23.56 | 30.24 | 93.56 | 114.96 | 67.24 |
| מחזור תפעולי | 84.78 | 47.20 | 74.69 | 48.60 | 41.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.14 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.14 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,301,236.25 | 0 | 0 | -198.75 | -48.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,301,236.25 | 0 | 0 | -198.75 | -48.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.35 | -16.27 | -0.24 | -0.32 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.15 | -0.14 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.08% | -2.62% | -133.20% | -85.44% | -14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.00 | -6.79 | -0.50 | -0.34 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.90 | 0.11 | 0.17 | 1.78 |
| מכפיל הון | 3.99 | 13.17 | -0.16 | -0.29 | -12.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.92 | -38.24 | -0.75 | -1.17 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.57 | -38.24 | -0.75 | -1.18 | -6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 13.17 | -0.16 | -0.29 | -12.49 |
| מכפיל שווי חברה | -19.50 | -199.70 | -7.79 | -1.76 | -4.61 |
| שווי חברה | 45.33M | 109.00M | 14.44M | 16.59M | 42.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.50 | -199.70 | -7.79 | -1.76 | -4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.79 | 0.70 | 0.60 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.71 | -36.06 | -4.74 | -4.25 | -7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71 | -36.06 | -4.74 | -4.27 | -7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.06 | -0.47 | -0.60 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.07 | -0.43 | -0.54 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.97 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.14 | -0.14 | -0.47 | -0.38 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.39 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 3.65 | 21.67 | 1.61 | 1.41 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.18 | 0.97 | 0.29 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD