Organto Foods (OGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -3.04M | -3.89M | -5.72M | -5.92M |
| רווח נקי | -16.82M | -3.15M | -13.43M | -10.83M | -6.34M |
| פחת והפחתות | 232.90K | 165.20K | 388.71K | 118.88K | 47.53K |
| מס הכנסה נדחה | -54.50K | -109.00K | -64.80K | 2.18M | 67.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 831.65K | 657.12K | 917.02K | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.35M | 147.09K | 1.52M | 919.84K | -2.14M |
| יתרת לקוחות | -2.37M | -1.00M | -742.55K | -30.67K | -1.47M |
| מלאי | -1.34M | -1.15M | -480.94K | 80.91K | -66.04K |
| יתרת ספקים | 743.18K | 2.40M | 596.57K | 302.70K | 1.47M |
| הון חוזר אחר | 1.61M | -99.48K | 1.52M | 566.90K | -2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.87M | -97.38K | 7.04M | 971.94K | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.00K | -27.03K | -318.38K | -928.58K | -357.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -118.36K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -57.44K | -321.11K | 0 | -826.42K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.25K | 2.10K | 0 | 469.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | -350.00K | 13.15K | 626.00 | -810.22K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.82M | 3.17M | -1.39M | -312.04K | 13.99M |
| פירעון חוב | -2.39M | 1.29M | -802.00K | -41.00K | 7.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.28M | 2.12M | 70.00K | 117.19K | 5.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.80K | -241.40K | -583.76K | -271.04K | 6.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.78M | 291.17K | 186.30K | 5.77M | 11.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.95K | 7.67K | 6.47K | -23.78K | 17.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42M | 104.88K | -5.58M | -6.10M | 7.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.60K | 186.30K | 5.77M | 11.87M | 4.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.78M | 291.17K | 186.30K | 5.77M | 11.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | -3.04M | -3.91M | -5.84M | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -3.04M | -3.89M | -5.72M | -5.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -19.55K | -118.36K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD