Organigram Global (OGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.26 | 4.92 | 6.95 | 4.01 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.28 | 3.37 | 3.34 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.66 | 2.00 | 1.51 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | -0.03 | -0.33 | -7.65 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.06 | 0.07 | -1.60 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.49 | -303.64 | 64.53 | -470.99 | -452.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.71M | 71.82M | 160.35M | 129.14M | 152.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.61 | 1.33 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -4.04 | -271.36 | -305.13 | -576.80 | 21.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -181.96 | 0 | 0 | -873.64 | -100.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | 3.64 | 4.34 | 0.14 | -5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.22% | 3.67% | 29.73% | 23.51% | 21.65% |
| שיעור EBIT | -19.14% | -14.87% | -22.32% | -155.35% | -8.63% |
| שיעור EBITDA | -9.08% | -7.93% | -14.76% | -139.15% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.84% | -34.07% | -22.32% | -162.69% | -29.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.29% | -14.87% | -28.43% | -156.16% | -9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.02% | -9.55% | -28.43% | -153.80% | -9.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.02% | -9.55% | -25.12% | -153.18% | -9.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.58% | 64.26% | 100.00% | 98.49% | 99.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.56% | 43.63% | 127.39% | 95.99% | 33.30% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | -4.40% | -11.14% | -76.89% | -2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.99% | -7.09% | -14.85% | -84.48% | -2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.81% | -20.25% | -10.06% | -87.94% | -8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.71% | -12.98% | -8.86% | -86.27% | -8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.52% | -5.37% | -11.37% | -79.73% | -2.74% |
| תשואת רווחים | 49.31% | -6.88% | -19.46% | -156.83% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 4.00 | 4.30 | 4.95 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.80 | 2.38 | 5.70 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 2.01 | 1.36 | 1.41 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.11 | 1.66 | 1.51 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.41 | 0.93 | 1.00 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.23 | 142.08 | 199.97 | 268.68 | 203.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.60 | 91.34 | 84.84 | 73.77 | 116.08 |
| ימי מלאי | 199.28 | 181.21 | 268.18 | 258.89 | 218.16 |
| ימי אשראי מספקים | 120.66 | 130.47 | 153.05 | 63.98 | 130.56 |
| מחזור תפעולי | 303.89 | 272.55 | 353.02 | 332.66 | 334.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.06 | 0.04 | -0.44 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.19 | -0.02 | -0.77 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.33 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 3.25 | -0.38 | 1.75 | 2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.69 | -0.45 | 0.73 | -1.33 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.69 | -0.45 | 0.73 | -1.33 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.87 | 0.87 | -7.59 | -10.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.03 | 0.02 | -0.24 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.85% | -6.84% | -0.63% | -42.85% | -19.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.02 | -14.84 | -5.14 | -0.64 | -30.71 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.39 | 1.46 | 0.98 | 3.01 |
| מכפיל הון | 0.36 | 1.03 | 0.76 | 0.54 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.31 | -14.61 | -159.26 | -2.33 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -47.43 | 60.30 | -4.09 | -12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.25 | 0.06 | -0.00 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 1.03 | 0.76 | 0.54 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -7.26 | -13.88 | -5.56 | -0.56 | 34.06 |
| שווי חברה | 203.91M | 285.20M | 131.18M | 117.18M | 373.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.26 | -13.88 | -5.56 | -0.56 | 34.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.10 | 0.82 | 0.79 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.02 | -11.57 | -89.48 | -1.87 | -4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | -37.57 | 33.88 | -3.27 | -10.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 1.94 | 3.13 | 3.21 | 5.85 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 2.73 | 3.21 | 3.34 | 6.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.36 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 2.03 | 1.68 | 1.84 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -0.19 | -0.48 | -2.82 | -0.18 |
| נטל מס | 1.07 | 0.64 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | -1.37 | 1.00 | 1.27 | 1.01 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.31 | -0.09 | 0.16 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD