Organigram Global (OGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59M | 3.87M | -35.80M | -36.21M | -28.59M |
| רווח נקי | -24.76M | -45.44M | -229.48M | -14.28M | -130.70M |
| פחת והפחתות | 17.98M | 12.08M | 24.17M | 24.91M | 31.03M |
| מס הכנסה נדחה | -13.77M | 0 | -3.62M | -88.00K | 42.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.22M | 7.18M | 5.29M | 5.13M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | -2.12M | 14.96M | 12.51M | -22.88M | 24.20M |
| יתרת לקוחות | -15.29M | -12.06M | 12.51M | -24.02M | -6.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -12.22M | 28.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 12.15M | 2.06M |
| הון חוזר אחר | 13.16M | 27.02M | -5.52M | 1.21M | -542.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.47M | 15.09M | 155.33M | -29.00M | 776.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.67M | -38.77M | 1.36M | 44.03M | -115.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02M | -5.34M | -30.43M | -48.78M | -12.33M |
| רכישות, נטו | -65.62M | 257.00K | 1.03M | -11.06M | -2.54M |
| רכישת השקעות | -1.01M | -29.24M | -10.00M | -15.00M | -120.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 3.52M | 49.40M | 114.59M | 50.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52M | -7.97M | -8.65M | 4.29M | -31.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.33M | 107.78M | -817.00K | 5.33M | 174.46M |
| פירעון חוב | -60.00K | -786.00K | -87.00K | -1.01M | -116.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.18M | 108.56M | 20.00K | 6.34M | 284.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | 6.00K | -750.00K | 6.34M | 5.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.59M | 106.75M | 33.86M | 68.52M | 55.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 313.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.01M | 72.88M | -34.65M | 13.15M | 30.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.61M | 33.86M | 68.52M | 55.37M | 24.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.59M | 106.75M | 33.86M | 68.52M | 55.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.64M | -1.47M | -62.70M | -84.99M | -40.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99M | 3.87M | -35.80M | -36.21M | -28.59M |
| הוצאות הוניות | -17.05M | -5.34M | -26.90M | -48.78M | -12.33M |
הנתונים מוצגים ב-CAD