Orbit Garant Drill (OGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 2.55 | 2.80 | 2.60 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 1.14 | 1.21 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.34 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 1.96 | 15.87 | 20.50 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.79M | 9.79M | 20.61M | 16.00M | 16.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.39 | 1.91 | 1.99 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.92 | 4.79 | 3.28 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.50 | 4.41 | -0.13 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.82 | 0.43 | 1.27 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.21 | 0.94 | 1.01 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | 3.17 | 1.34 | 3.69 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 8.92% | 14.96% | 11.24% | 8.37% |
| שיעור EBIT | 0.66% | 0.64% | 6.22% | -0.86% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 6.42% | 6.40% | 11.55% | 5.06% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.63% | 0.64% | 6.71% | -0.25% | 0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.87% | -0.87% | 5.31% | -2.78% | 0.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.75% | -0.75% | 3.99% | -0.73% | -0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.75% | -0.75% | 3.99% | -1.31% | -0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.34% | 85.39% | 75.03% | 26.13% | -155.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -139.58% | -136.38% | 79.24% | 1,105.26% | 22.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.92% | -0.92% | 5.77% | -1.10% | -0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.18% | -2.21% | 11.01% | -2.19% | -1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.21% | 12.91% | -0.49% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 0.99% | 9.41% | -0.13% | -2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.93% | -0.93% | 5.79% | -1.10% | -0.53% |
| תשואת רווחים | -3.35% | -3.27% | 12.42% | -5.34% | -2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.02 | 6.17 | 6.34 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 3.64 | 5.59 | 6.33 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 3.05 | 3.50 | 3.74 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.86 | 4.47 | 4.95 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.51 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.10 | 3.82 | 3.66 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.24 | 92.20 | 98.12 | 97.43 | 101.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.65 | 72.65 | 59.12 | 57.60 | 56.51 |
| ימי מלאי | 119.94 | 119.75 | 104.29 | 97.48 | 95.27 |
| ימי אשראי מספקים | 100.36 | 100.19 | 65.30 | 57.65 | 50.78 |
| מחזור תפעולי | 192.59 | 192.40 | 163.41 | 155.08 | 151.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.25 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.25 | 0.19 | 0.01 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.30 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.13 | 0.40 | 0.05 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 1.65 | 1.06 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 1.65 | 1.06 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.57 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.20% | -20.61% | 12.07% | 1.95% | 15.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.03 | -30.58 | 8.05 | -18.73 | -47.48 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.89 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -4.85 | 8.28 | 51.28 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 5.47 | 3.28 | 2.67 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.25 | -0.01 | -0.19 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.89 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 6.73 | 4.11 | 6.38 | 4.48 |
| שווי חברה | 86.35M | 87.52M | 89.84M | 58.46M | 66.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 6.73 | 4.11 | 6.38 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.03 | -9.17 | 12.27 | 121.53 | 13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 10.34 | 4.85 | 6.34 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.61 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.61 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.74 | 2.56 |
| הכנסות למניה | 5.31 | 5.35 | 5.02 | 4.85 | 5.38 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.20 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.26 | -1.56 |
| נטל ריבית | -1.32 | -1.36 | 0.85 | 3.22 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.78 | -5.59 | 2.46 | -1.83 | 33.46 |
הנתונים מוצגים ב-CAD