Orbit Garant Drill (OGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 18.52M | 9.22M | 14.35M | 5.86M |
| רווח נקי | -1.51M | 7.54M | -5.04M | 429.00K | -3.41M |
| פחת והפחתות | 11.70M | 10.08M | 10.73M | 11.10M | 11.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 97.00K | -3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 222.00K | 146.00K | 83.00K | 206.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.89M | 651.00K | -76.00K | -700.00K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -9.27M | 104.00K | -2.96M | 9.57M | -130.00K |
| מלאי | -14.50M | -2.50M | 2.90M | -1.58M | -6.07M |
| יתרת ספקים | 21.74M | 2.96M | -297.00K | -8.77M | 5.45M |
| הון חוזר אחר | -861.00K | 90.00K | 277.00K | 88.00K | -328.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 34.00K | 3.46M | 3.35M | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.36M | -8.57M | -5.98M | -8.44M | -10.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.16M | -11.20M | -8.67M | -9.44M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 491.00K | 0 | 0 | 996.00K | 26.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -996.00K | -54.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 68.00K | 28.00K | 28.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.00K | 2.62M | 2.63M | 968.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.45M | -6.68M | -5.56M | -4.43M | 2.71M |
| פירעון חוב | 9.34M | -6.77M | -4.02M | -4.27M | 2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 683.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -220.00K | -56.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.35M | 149.00K | -1.54M | -165.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 3.49M | 332.00K | 2.18M | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00K | -116.00K | 466.00K | -318.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50M | 3.16M | -1.85M | 1.16M | -2.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49M | 332.00K | 2.18M | 1.02M | 3.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 3.49M | 332.00K | 2.18M | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.54M | 7.32M | 481.00K | 4.92M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 18.52M | 9.22M | 14.35M | 5.86M |
| הוצאות הוניות | -18.00M | -11.20M | -8.74M | -9.44M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD