Outcrop Gold Corp (OCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.82 | 7.28 | 1.36 | 7.19 | 1.66 |
| יחס מהיר | 10.82 | 7.28 | 1.36 | 7.19 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 8.23 | 4.42 | 1.06 | 6.36 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -9.26 | -15.30 | 0.06 | -18.47 | -13.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46 | -13.18 | -7.77 | -17.26 | -11.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4,791.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.96M | 7.27M | 383.19K | 3.14M | 537.72K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -5,971.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.31 | 0.11 | 0.34 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 106.28% | 116.19% | 99.36% | 101.55% |
| תשואה על הנכסים | -61.84% | -96.50% | -0.07% | -105.67% | -190.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.66% | -102.98% | -0.07% | -112.04% | -221.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.78% | -96.89% | -0.06% | -112.77% | -217.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.78% | -96.89% | -0.06% | -112.54% | -216.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.84% | -96.50% | -0.07% | -105.67% | -190.01% |
| תשואת רווחים | -16.41% | -15.77% | -0.02% | -27.89% | -45.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -72,536.19 | -14,950.66 | -5,235.18 | -2,361.25 | -10,594.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72,536.19 | 14,950.66 | 5,235.18 | 2,361.25 | 10,594.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.22 | -402.40 | -15.64 | -199.57 | -213.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.22 | -402.40 | -15.64 | -199.57 | -213.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4,791.98 | -525.06 | -361.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.19% | -13.60% | -16.35% | -26.02% | -40.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.50 | -6.40 | -5,183.56 | -3.59 | -2.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.04 | 6.53 | 3.87 | 4.02 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.59 | -7.35 | -6.11 | -3.84 | -2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.67 | -7.37 | -6.51 | -3.86 | -2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.97 | -0.24 | 249.21 | 0.10 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 6.53 | 3.87 | 4.02 | 4.81 |
| מכפיל שווי חברה | -5.00 | -6.44 | -5.11 | -3.27 | -2.07 |
| שווי חברה | 113.99M | 107.28M | 52.31M | 30.63M | 23.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.00 | -6.44 | -5.11 | -3.27 | -2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.63 | -7.02 | -5.99 | -3.48 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76 | -7.04 | -6.37 | -3.50 | -2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.06 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD