Outcrop Gold Corp (OCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25M | -8.21M | -8.76M | -9.98M | -10.01M |
| רווח נקי | -17.73M | -10.31M | -9.44M | -11.41M | -12.85M |
| פחת והפחתות | 27.39K | 73.55K | 58.61K | 27.10K | 28.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -13.25K | 17.57K | 71.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96M | 1.41M | 1.18M | 1.10M | 2.42M |
| שינוי בהון החוזר | -499.96K | -247.06K | -549.08K | 271.28K | 312.84K |
| יתרת לקוחות | -4.35K | 136.00 | -9.24K | 8.30K | 5.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -495.62K | -247.19K | -539.84K | 262.98K | 307.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 990.71K | 854.29K | 3.79K | 13.19K | -20.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 739.16K | -631.77K | -43.90K | -46.78K | -43.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.89K | -525.27K | -43.90K | -46.78K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 21.28K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79K |
| פעילויות השקעה אחרות | 777.06K | -127.79K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.49M | 6.73M | 10.79M | 6.86M | 8.57M |
| פירעון חוב | -1.73K | -425.46K | -16.47K | -32.83K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.63M | 7.61M | 11.57M | 7.45M | 9.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -448.79K | -763.16K | -550.56K | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 1.12M | 3.23M | 1.24M | 4.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.15K | 6.85K | 8.10K | -47.76K | -15.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98M | -2.11M | 1.99M | -3.21M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 3.23M | 1.24M | 4.45M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 1.12M | 3.23M | 1.24M | 4.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.29M | -8.74M | -8.81M | -10.03M | -10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25M | -8.21M | -8.76M | -9.98M | -10.01M |
| הוצאות הוניות | -37.89K | -525.27K | -43.90K | -46.78K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD