OverActive Media Corp (OAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.90 | 1.54 | 1.77 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.90 | 1.54 | 1.77 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.32 | 0.57 | 1.25 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.35 | 0.13 | -0.30 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.17 | -0.63 | -0.48 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.49 | -1.03 | -4.17 | -0.90 | -50.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.25M | -9.92M | -2.60M | -14.40M | -17.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.64 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.39 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.41 | 1.96 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -3.97 | -2.16 | 1.24 | -0.48 | -5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.70 | -31.35 | -5.30 | -1.75 | -0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.07 | 0.07 | 1.43 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.34 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.07 | -0.37 | -1.49 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.63% | -16.29% | -15.66% | -21.44% | -71.73% |
| שיעור EBIT | -36.00% | -32.03% | 3.15% | -50.87% | -273.08% |
| שיעור EBITDA | -20.60% | -19.43% | 15.40% | -36.87% | -256.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.64% | -32.03% | -33.21% | -56.13% | -18.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.88% | -39.72% | -3.11% | -83.03% | -310.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.69% | -40.17% | -2.33% | -79.72% | -260.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.69% | -40.17% | -2.33% | -79.72% | -260.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.55% | 101.11% | 74.79% | 96.01% | 84.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.01% | 124.01% | 9.38% | 147.92% | 1,662.57% |
| תשואה על הנכסים | -17.05% | -17.38% | -0.86% | -18.02% | -42.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.36% | -26.27% | -1.22% | -35.39% | -77.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.89% | -17.52% | -14.76% | -15.10% | -3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.52% | -16.51% | -10.51% | -13.01% | -2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -85.17% | -66.87% | -2.55% | -55.62% | -141.69% |
| תשואת רווחים | -159.38% | -32.95% | -2.13% | -82.05% | -164.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 4.19 | 2.72 | 3.93 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 3.78 | 3.65 | 6.74 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 6.21 | 4.63 | 5.60 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.99 | 11.04 | 3.56 | 1.42 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.88 | -9.46 | 34.25 | 38.76 | 105.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.34 | 87.11 | 134.15 | 92.90 | 169.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.22 | 96.57 | 99.89 | 54.14 | 63.88 |
| מחזור תפעולי | 62.34 | 87.11 | 134.15 | 92.90 | 169.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -173.57 | -85.57 | -7.45 | -30.59 | -8.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -173.57 | -85.57 | -7.45 | -30.59 | -8.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.51 | -1.45 | -0.24 | -6.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.08 | -0.28 | -0.34 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.30% | -6.98% | -29.46% | -36.43% | -57.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -3.04 | -47.17 | -1.22 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 1.22 | 1.09 | 0.97 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.80 | 0.57 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -14.32 | -3.39 | -2.74 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -14.49 | -3.85 | -2.83 | -1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.49 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.80 | 0.57 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.41 | -6.34 | 6.72 | -4.13 | -0.30 |
| שווי חברה | 7.42M | 35.09M | 27.95M | 23.89M | 10.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.41 | -6.34 | 6.72 | -4.13 | -0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 1.23 | 1.03 | 1.52 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.02 | -14.48 | -3.22 | -4.30 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -14.65 | -3.65 | -4.44 | -0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.04 | 0.03 | -0.14 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.16 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.75 | 0.96 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.24 | -0.99 | 1.63 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.69 | 0.18 | 1.13 | 1.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.21 | 12.18 | 0.43 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD