OverActive Media Corp (OAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -7.66M | -5.38M | -11.51M | -10.77M |
| רווח נקי | -11.44M | -629.00K | -12.52M | -36.93M | -19.40M |
| פחת והפחתות | 4.41M | 3.31M | 2.20M | 2.32M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 126.00K | -212.00K | -520.00K | -7.00M | -1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | -457.00K | 715.00K | 152.00K | 2.43M | 4.51M |
| שינוי בהון החוזר | 4.34M | -1.86M | 1.32M | -3.92M | -3.68M |
| יתרת לקוחות | 3.13M | -4.19M | 2.59M | -1.68M | -2.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 437.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 769.00K | 2.33M | -1.27M | -2.24M | -763.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 626.00K | -8.48M | 3.98M | 31.59M | 7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.00K | 3.34M | 6.89M | -1.69M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | -1.10M | -176.00K | -1.38M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.59M | 0 | 505.00K | 532.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | 2.85M | 7.07M | -823.00K | -78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.00K | -2.27M | -1.66M | -3.11M | 35.69M |
| פירעון חוב | 1.58M | -414.00K | -1.54M | -1.15M | -932.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 873.00K | 0 | 0 | 0 | 38.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -1.85M | -120.00K | -1.96M | -2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 6.85M | 13.93M | 13.56M | 29.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -644.00K | -493.00K | 527.00K | 293.00K | 184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.50M | -7.08M | 376.00K | -16.02M | 23.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 13.93M | 13.56M | 29.58M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 6.85M | 13.93M | 13.56M | 29.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -8.69M | -5.56M | -12.88M | -12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -7.66M | -5.38M | -11.51M | -10.77M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -1.03M | -176.00K | -1.38M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-CAD