Newport Exploration (NWX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 2.24M | 4.82M | 5.46M | 5.58M |
| רווח נקי | 504.80K | 1.92M | 2.58M | 5.27M | 6.23M |
| פחת והפחתות | 64.35K | 64.70K | 64.42K | 35.43K | 3.87K |
| מס הכנסה נדחה | 434.84K | 916.10K | 1.22M | 2.40M | 2.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 286.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 217.12K | 363.44K | 2.62M | 229.65K | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 228.61K | 360.83K | 2.65M | 221.17K | -1.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.50K | 2.61K | -29.94K | 8.49K | 11.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -506.36K | -1.03M | -1.66M | -2.47M | 365.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29M | 550.00K | -3.41K | -167.50K | -424.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.41K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.29M | 0 | 0 | -167.50K | -424.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 550.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.01K | -3.24M | -4.29M | -7.42M | -7.09M |
| פירעון חוב | -68.01K | -68.01K | -68.01K | -34.01K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.17M | -4.22M | -7.39M | -7.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.87K | 814.66K | 1.26M | 728.57K | 2.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -353.79K | -443.98K | 530.07K | -2.13M | -1.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 814.66K | 1.26M | 728.57K | 2.86M | 4.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.87K | 814.66K | 1.26M | 728.57K | 2.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00M | 2.24M | 4.82M | 5.46M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00M | 2.24M | 4.82M | 5.46M | 5.58M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.41K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD