Novo Resources (NVO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.69 | 2.63 | 2.66 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.69 | 2.63 | 2.66 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.60 | 2.45 | 1.29 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.49 | -1.47 | -1.34 | -5.66 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.96 | -3.84 | -5.28 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -64.72 | 0 | -142.97 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50M | -6.48M | -4.32M | 2.33M | -11.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -15.25 | -17.59 | -12.87 | -113.18 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.95 | -19.13 | -13.61 | -120.69 | -18.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.35 | 0.54 | 0.23 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25.68% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.87% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -132.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -115.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -114.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.18% | 101.36% | 102.62% | 258.78% | 98.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.77% | 96.69% | 117.91% | 108.84% | 87.26% |
| תשואה על הנכסים | -31.51% | -36.49% | -27.24% | -120.07% | -41.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.51% | -48.45% | -33.43% | -150.50% | -56.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.18% | -46.86% | -23.73% | -46.55% | -52.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.27% | -46.73% | -23.66% | -45.54% | -50.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.51% | -36.49% | -27.24% | -120.07% | -41.15% |
| תשואת רווחים | -78.26% | -45.09% | -81.98% | -286.50% | -148.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.90 | 7.39 | 10.73 | 66.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -404.72 | -49.38 | -34.03 | 19.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 404.72 | 49.38 | 34.03 | 5.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.17 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -28.02 | -8.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -28.02 | -8.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.91 | -39.44 | -39.17 | -29.37 | -7.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.36% | -24.47% | -59.04% | -110.12% | -72.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -2.22 | -1.22 | -0.35 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.07 | 0.41 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -4.09 | -1.69 | -0.91 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -4.09 | -1.69 | -0.94 | -1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.07 | 0.41 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | -2.05 | -0.95 | -0.80 | 1.90 |
| שווי חברה | 16.47M | 42.33M | 18.07M | 34.61M | 29.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | -2.05 | -0.95 | -0.80 | 1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.63 | -3.48 | -1.08 | -0.70 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -3.48 | -1.08 | -0.73 | -0.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.43 | -0.42 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 2.59 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 14.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.54 | 0.72 | 0.97 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD