Novo Resources (NVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.15M | -16.73M | -47.43M | -46.19M | -19.66M |
| רווח נקי | -22.39M | -23.23M | -48.89M | -106.63M | -704.00K |
| פחת והפחתות | 193.00K | 2.15M | 5.59M | 25.84M | 26.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.90M | -61.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 298.00K | 1.39K | 2.83M | 10.02M |
| שינוי בהון החוזר | -597.00K | -996.00K | -12.41M | 1.22M | 725.00K |
| יתרת לקוחות | -210.00K | 1.12M | -7.86M | 3.54M | -4.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 4.55M | 5.01M | -5.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.36M | 11.37M |
| הון חוזר אחר | -387.00K | -2.12M | -9.10M | 37.00K | -516.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.64M | 5.35M | 8.28M | 5.65M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.06M | 19.69M | -1.47M | 119.69M | -7.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.69M | -5.48M | -18.68M |
| רכישות, נטו | 9.02M | 10.69M | 40.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 125.93M | 10.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00K | 9.00M | 180.00K | -754.00K | 562.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.00K | -3.81M | 12.83M | -57.87M | 19.63M |
| פירעון חוב | -169.00K | -1.19M | 0 | -51.11M | -5.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.15M | 5.00M | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.63M | -4.32M | -11.76M | 25.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 10.69M | 11.61M | 47.93M | 32.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 190.00K | -77.00K | -235.00K | -62.00K | -362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | -924.00K | -36.31M | 15.58M | -8.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.69M | 11.61M | 47.93M | 32.35M | 40.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 10.69M | 11.61M | 47.93M | 32.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.15M | -16.73M | -49.13M | -51.66M | -38.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.15M | -16.73M | -47.43M | -46.19M | -19.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.69M | -5.48M | -18.68M |
הנתונים מוצגים ב-CAD